RV USA Cap. Grande Blend

State Street US Index Equity Fund

SSgA Luxembourg SICAV - State Street US Index Equity Fund I EUR Hedged | LU1159237491

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

22 Nov, 2017
13,32
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - State Street US Index Equity Fund B (LU1159237061)155,22M USD13,82 USD0,00%0,06%8.584.100 USD
SSgA Luxembourg SICAV - State Street US Index Equity Fund I (LU1159236840)918,59M USD13,76 USD0,20%0,26%2.575.230 USD
SSGA Luxembourg SICAV - State Street US Index Equity Fund I EUR Acc (LU1159237228)186,65M EUR13,05 EUR0,20%0,26%0 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - State Street US Index Equity Fund I EUR Hedged (LU1159237491)151,18M EUR13,32 EUR0,23%0,29%0 EUR
SSGA Luxembourg SICAV - State Street US Index Equity Fund P USD Acc (LU1159236923)40,40M USD13,65 USD0,60%0,66%42 USD

Estrategia State Street US Index Equity Fund

The investment objective of the Sub-fund is to seek to track as closely as reasonably possible the performance of the MSCI USA Index (the “Index”) over the long term.


El fondo State Street US Index Equity Fund, con ISIN, LU1159237491 de la gestora State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 121 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 1.452.038.714 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones State Street US Index Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,23%PERCENT
On Going Charge0,29%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,29%PERCENT

Gestores

Bertrand Gouez


Metadata


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Rentabilidad State Street US Index Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20095,60%
201012,60%5,13%-12,34%10,44%10,63%
20110,63%5,65%-0,01%-14,54%11,47%
201213,88%12,39%-3,78%5,96%-0,63%
201330,68%10,25%2,44%5,31%9,88%
201412,16%1,51%5,00%0,65%4,56%
20150,16%0,73%0,02%-6,75%6,61%
20168,82%0,22%2,08%3,46%2,81%
20175,67%2,31%3,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 26, 2017
Factsheet (Dec 31, 2016) Jan 14, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016