RV USA Cap. Grande Blend

SSGA State Street US Index Equity Fd

State Street US Index Equity Fund I EUR Hedged | LU1159237491

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

12 Jan, 2018
14,22
0,58%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

State Street US Index Equity Fund B USD (LU1159237061)103,18M USD14,84 USD0,00%0,06%8.327.800 USD
State Street US Index Equity Fund I USD (LU1159236840)658,09M USD14,77 USD0,20%0,26%2.498.340 USD
State Street US Index Equity Fund I EUR (LU1159237228)195,52M EUR13,59 EUR0,20%0,29%0 EUR
State Street US Index Equity Fund I EUR Hedged (LU1159237491)146,50M EUR14,22 EUR0,23%0,26%0 EUR
State Street US Index Equity Fund P USD (LU1159236923)39,14M USD14,64 USD0,60%0,66%41 USD

Estrategia SSGA State Street US Index Equity Fd

The investment objective of the Sub-fund is to seek to track as closely as reasonably possible the performance of the MSCI USA Index (the “Index”) over the long term.


Información sobre el fondo de inversión SSGA State Street US Index Equity Fd

El fondo SSGA State Street US Index Equity Fd, con ISIN, LU1159237491 de la gestora State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 121 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,29% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.140.441.539 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones SSGA State Street US Index Equity Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,23%PERCENT
On Going Charge0,29%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,26%PERCENT

Gestores

Bertrand Gouez


Metadata


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Rentabilidad SSGA State Street US Index Equity Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20095,60%
201012,60%5,13%-12,34%10,44%10,63%
20110,63%5,65%-0,01%-14,54%11,47%
201213,88%12,39%-3,78%5,96%-0,63%
201330,68%10,25%2,44%5,31%9,88%
201412,16%1,51%5,00%0,65%4,56%
20150,16%0,73%0,02%-6,75%6,61%
20168,82%0,22%2,08%3,46%2,81%
201719,13%5,67%2,31%3,73%6,22%

Rendimiento mensual SSGA State Street US Index Equity Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 01, 2018) Jan 10, 2018
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 10, 2018
Factsheet (Dec 31, 2016) Jan 14, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016