RV Suiza Cap. Grande

State Street Switzerland Index Equity Fd

SSGA Luxembourg SICAV - State Street Switzerland Index Equity Fund P CHF Acc | LU1159239273

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

15 Nov, 2017
11,39
-0,67%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - State Street Switzerland Index Equity Fund I (LU1159239190)92,29M CHF11,48 CHF0,20%0,30%2.583.497 CHF
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Switzerland Index Equity Fund P CHF Acc (LU1159239273)21,23M CHF11,39 CHF0,60%0,70%43 CHF
SSgA Luxembourg SICAV - State Street Switzerland Index Equity Fund P EUR (LU1159239513)19,69M EUR10,64 EUR0,60%0,70%0 EUR

Estrategia State Street Switzerland Index Equity Fd

The investment objective of the Sub-fund is to seek to track as closely as reasonably possible the performance of the MSCI Switzerland Index (the “Index”) over the long term.


Entre los fondos de la categoría RV Suiza Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo State Street Switzerland Index Equity Fd, con ISIN LU1159239273, de la gestora State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 362.684.206 CHF a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones State Street Switzerland Index Equity Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

Selim Dekali


Metadata


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Rentabilidad State Street Switzerland Index Equity Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,79%4,95%-9,41%-18,11%-2,11%
200310,95%-13,24%13,48%5,29%7,02%
20046,09%3,14%3,22%-4,60%4,45%
200533,62%4,21%6,13%10,21%9,62%
200613,98%4,47%-2,73%8,50%3,37%
2007-4,99%1,45%1,86%-3,53%-4,69%
2008-26,45%-9,60%-4,71%-2,67%-12,27%
200921,53%-11,03%10,03%17,54%5,63%
201018,87%10,09%-2,61%1,50%9,23%
2011-4,20%-4,20%4,49%-10,94%7,46%
201218,01%7,12%-1,37%6,14%5,24%
201320,33%14,02%-1,66%4,94%2,26%
201413,14%4,55%2,60%3,43%1,97%
201511,26%17,87%-2,73%-7,26%4,64%
2016-2,68%-10,12%4,56%1,25%2,27%
20176,69%2,18%-1,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 26, 2017
Factsheet (Dec 31, 2016) Jan 14, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016