Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation K EUR Acc
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EdR Fund Bond Allocation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1648209044 |  | 98,46£ | 4,55% | — | 0,400% | ||
| LU1426150451 | | 101,65£ | 4,27% | — | 0,400% | ||
| LU1648208822 | 88,59CHF | 4,24% | — | 0,400% | |||
| LU1426151186 | | 103,04CHF | 4,15% | — | 0,400% | ||
| LU1426150881 | | 100,96CHF | 3,95% | — | 0,600% | ||
| LU1426149875 | | 111,98CHF | 3,90% | — | 0,400% | ||
| LU1426149362 |  | 99,21£ | 3,86% | — | 0,800% | ||
| LU1426148984 | | 113,13£ | 3,49% | — | 0,800% | ||
| LU1426149289 | | 87,38CHF | 3,48% | — | 0,800% | ||
| LU1426148802 | | 107,05CHF | 3,40% | — | 0,800% | ||
| LU1981742973 | | 103,94€ | 2,77% | 80.000.000€ | 0,350% | ||
| LU1426150964 | | 112,80€ | 2,69% | 20.000.000€ | 0,400% | ||
| LU1648208582 | | 97,49€ | 2,69% | 20.000.000€ | 0,400% | ||
| LU1161526659 | | 123,41€ | 2,49% | 500.000€ | 0,600% | ||
| LU1161526733 | | 95,15€ | 2,41% | 500.000€ | 0,400% | ||
| LU1161526816 | | 14.333,76€ | 2,41% | 500.000€ | 0,400% | ||
| LU1873123290 | | 98,29€ | 2,14% | 0€ | 0,600% | ||
| LU1781816704 | | 105,78€ | 2,14% | 0€ | 0,600% | ||
| LU1648208749 | | 100,34$ | 1,99% | — | 0,400% | ||
| LU1161526576 |  1 más Más distribuidores | 131,89€ | 1,95% | 0€ | 1,000% | ||
| LU1161526907 | 1 más Más distribuidores | 137,04€ | 1,93% | 0€ | 0,800% | ||
| LU1161527038 | 2 más Más distribuidores  | 231,15€ | 1,93% | 0€ | 0,800% | ||
| LU1426149792 | | 141,40$ | 1,83% | — | 0,400% | ||
| LU1426150295 | | 110,77$ | 1,77% | — | 0,400% | ||
| LU1790341827 | | 119,62$ | 1,57% | — | 0,600% | ||
| LU1832174707 | | 103,74€ | 1,56% | 0€ | 1,400% | ||
| LU1426148711 | 1 más Más distribuidores | 136,65$ | 1,36% | — | 0,800% | ||
| LU1161526493 | | 139,55$ | 1,34% | — | 1,000% | ||
| LU1426149107 | | 105,54$ | 1,30% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50,00% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.409,7M€
Patrimonio de la clase
28,2M€
Fecha de inicio
20/03/2015
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
EdR Fund Bond Allocation
EdR Fund Bond Allocation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1648209044 | | 98,46£ | 4,55% | — | 0,400% | ||
| LU1426150451 | | 101,65£ | 4,27% | — | 0,400% | ||
| LU1648208822 | 88,59CHF | 4,24% | — | 0,400% | |||
| LU1426151186 | | 103,04CHF | 4,15% | — | 0,400% | ||
| LU1426150881 | | 100,96CHF | 3,95% | — | 0,600% | ||
| LU1426149875 | | 111,98CHF | 3,90% | — | 0,400% | ||
| LU1426149362 | | 99,21£ | 3,86% | — | 0,800% | ||
| LU1426148984 | | 113,13£ | 3,49% | — | 0,800% | ||
| LU1426149289 | | 87,38CHF | 3,48% | — | 0,800% | ||
| LU1426148802 | | 107,05CHF | 3,40% | — | 0,800% | ||
| LU1981742973 | | 103,94€ | 2,77% | 80.000.000€ | 0,350% | ||
| LU1426150964 | | 112,80€ | 2,69% | 20.000.000€ | 0,400% | ||
| LU1648208582 | | 97,49€ | 2,69% | 20.000.000€ | 0,400% | ||
| LU1161526659 | | 123,41€ | 2,49% | 500.000€ | 0,600% | ||
| LU1161526733 | | 95,15€ | 2,41% | 500.000€ | 0,400% | ||
| LU1161526816 | | 14.333,76€ | 2,41% | 500.000€ | 0,400% | ||
| LU1873123290 | | 98,29€ | 2,14% | 0€ | 0,600% | ||
| LU1781816704 | | 105,78€ | 2,14% | 0€ | 0,600% | ||
| LU1648208749 | | 100,34$ | 1,99% | — | 0,400% | ||
| LU1161526576 | 1 más Más distribuidores | 131,89€ | 1,95% | 0€ | 1,000% | ||
| LU1161526907 | 1 más Más distribuidores | 137,04€ | 1,93% | 0€ | 0,800% | ||
| LU1161527038 | 2 más Más distribuidores | 231,15€ | 1,93% | 0€ | 0,800% | ||
| LU1426149792 | | 141,40$ | 1,83% | — | 0,400% | ||
| LU1426150295 | | 110,77$ | 1,77% | — | 0,400% | ||
| LU1790341827 | | 119,62$ | 1,57% | — | 0,600% | ||
| LU1832174707 | | 103,74€ | 1,56% | 0€ | 1,400% | ||
| LU1426148711 | 1 más Más distribuidores | 136,65$ | 1,36% | — | 0,800% | ||
| LU1161526493 | | 139,55$ | 1,34% | — | 1,000% | ||
| LU1426149107 | | 105,54$ | 1,30% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU1161526659
Clases disponibles
2025+0,08%
5 años+2,77%
Riesgo4 / 7
Gastos0,990%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo EdR Fund Bond Allocation:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,23%
Volatilidad
3,58%
Máxima caída
-1,50%
Alpha
1,59
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
77,08
Tracking Error
2,00
Correlación
87,79
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
2,49%
Volatilidad
6,36%
Máxima caída
-6,97%
Alpha
1,62
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
57,86
Tracking Error
4,57
Correlación
76,07
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
2,77%
Volatilidad
5,63%
Máxima caída
-11,99%
Alpha
3,30
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
46,16
Tracking Error
4,63
Correlación
67,94
Ratio de Información
0,94
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
Iberoamérica
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
104,3%
Otros activos
1,2%
Convertible
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-6,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 25 | 227.660.169€ | 16,06% |
Euro Bobl Future June 25DE000F1B2NH5 | 199.920.387€ | 14,10% |
Euro Schatz Future June 25DE000F1B2NJ1 | 168.291.699€ | 11,87% |
EdR Credit Very Short Term RFR0011031392 | 84.233.273€ | 5,94% |
European Union 0%EU000A283859 | 39.056.150€ | 2,75% |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 27.832.577€ | 1,96% |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 24.478.642€ | 1,73% |
EdRF Emerging Credit I EUR HLU1080016071 | 20.338.046€ | 1,43% |
Slovak (Republic of) 3.75%SK4000024865 | 15.343.292€ | 1,08% |
European Union 1.625%EU000A3K7MW2 | 11.549.192€ | 0,81% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.