Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J EUR Inc

J | LU1161526733

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€99,27
+0,55% 1M
+3,06% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1161526816
724,78M€0,40%15,00%0,70%500.000,00€1,93%
A
LU1161527038
647,07M€0,80%15,00%1,10%1,00€1,46%
N
LU1426150964
303,84M€0,40%-0,70%20,00M€-
CR
LU1781816704
257,79M€0,60%15,00%0,90%1,00€-
B
LU1161526907
217,73M€0,80%15,00%1,10%1,00€-1,45%
J
LU1161526733
135,41M€0,40%15,00%0,70%500.000,00€-
K
LU1161526659
125,39M€0,60%-0,90%500.000,00€2,01%
IH
LU1426149792
122,54M€0,40%15,00%0,70%0,00€3,54%
IH
LU1426149875
103,90M€0,40%15,00%0,70%0,00€0,74%
R
LU1161526576
54,59M€1,00%-1,30%1,00€1,50%
JH
LU1426150295
38,32M€0,40%15,00%0,70%0,00€-
AH
LU1426148711
32,04M€0,80%15,00%1,10%0,00€3,13%
AH
LU1426148802
22,77M€0,80%15,00%1,10%0,00€0,29%
NH
LU1426151186
20,13M€0,40%-0,70%0,00€-
CRD
LU1873123290
17,38M€0,60%15,00%0,90%0,00€-
BH
LU1426149289
8,57M€0,80%15,00%1,10%0,00€-1,20%
JH
LU1426150451
7,87M€0,40%15,00%0,70%0,00€-
AH
LU1426148984
3,43M€0,80%15,00%1,10%0,00€-
RH
LU1161526493
1,61M€1,00%-1,30%0,00€3,27%
CRH
LU1790341827
1,40M€0,60%15,00%0,90%0,00€-
BH
LU1426149107
0,52M€0,80%15,00%1,10%0,00€-
BH
LU1426149362
0,22M€0,80%15,00%1,10%0,00€-
KH
LU1426150881
0,01M€0,60%-0,90%0,00€-
O
LU1648208582
0,00M€0,40%-0,70%20,00M€-
RS
LU1832174707
0,00M€1,40%-1,70%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J EUR Inc

The Sub-Fund's objective is to offer an annualized performance exceeding the Index composed of 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index and 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index over the investment period.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Bond Allocation

El fondo EdRF Bond Allocation, con ISIN, LU1161526733 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM se sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RF Flexible EUR

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J EUR Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos0,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible EUR

Ver más fondos de la categoría RF Flexible EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,20% 4,57% 9,26%
1 año -1,87% -1,87% 3,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-5,25% - 0,95%0,95%0,62%
2018-5,21%0,52%-1,37%-2,63%-1,80%
2019 - 1,89%1,47% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 17, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jul 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 17, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jul 17, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-4,05
Beta0,71
Information Ratio-1,01
R-Squared7,39
Sharpe Ratio-0,10
Standard Deviation5,77
Tracking Error5,59
Treynor Ratio-0,81

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).