Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J EUR Inc
96,31€
Schroders Gestora global de fondos de inversión que busca ofrecer una excelente rentabilidad a través de fondos de renta variable, fija, multiactivo y alternativos
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
EdR Fund Bond Allocation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1648209044 |  | 100,08£ | 4,69% | — | 0,400% | ||
| LU1426150451 | | 103,31£ | 4,35% | — | 0,400% | ||
| LU1981742973 | | 105,27€ | 3,98% | 80.000.000€ | 0,350% | ||
| LU1426149362 |  | 100,74£ | 3,94% | — | 0,800% | ||
| LU1426150964 | | 114,22€ | 3,89% | 20.000.000€ | 0,400% | ||
| LU1648208582 | | 98,72€ | 3,89% | 20.000.000€ | 0,400% | ||
| LU1161526659 | | 124,92€ | 3,69% | 500.000€ | 0,600% | ||
| LU1426148984 | | 114,87£ | 3,57% | — | 0,800% | ||
| LU1161526733 | | 96,31€ | 3,55% | 500.000€ | 0,400% | ||
| LU1161526816 | | 14.508,32€ | 3,54% | 500.000€ | 0,400% | ||
| LU1873123290 | | 99,46€ | 3,28% | 0€ | 0,600% | ||
| LU1781816704 | | 107,05€ | 3,28% | 0€ | 0,600% | ||
| LU1648208822 | 89,31CHF | 3,21% | — | 0,400% | |||
| LU1161526576 |  1 más Más distribuidores | 133,36€ | 3,14% | 0€ | 1,000% | ||
| LU1426151186 | | 103,87CHF | 3,12% | — | 0,400% | ||
| LU1161526907 | 1 más Más distribuidores | 138,62€ | 3,06% | 0€ | 0,800% | ||
| LU1161527038 | 2 más Más distribuidores  | 233,81€ | 3,06% | 0€ | 0,800% | ||
| LU1426150881 | | 101,74CHF | 2,92% | — | 0,600% | ||
| LU1426149875 | | 112,85CHF | 2,80% | — | 0,400% | ||
| LU1832174707 | | 104,83€ | 2,75% | 0€ | 1,400% | ||
| LU1426149289 | | 87,99CHF | 2,39% | — | 0,800% | ||
| LU1426148802 | | 107,81CHF | 2,32% | — | 0,800% | ||
| LU1648208749 | | 102,05$ | 0,84% | — | 0,400% | ||
| LU1426149792 | | 143,79$ | 0,62% | — | 0,400% | ||
| LU1426150295 | | 112,64$ | 0,55% | — | 0,400% | ||
| LU1790341827 | | 121,59$ | 0,36% | — | 0,600% | ||
| LU1161526493 | | 141,73$ | 0,18% | — | 1,000% | ||
| LU1426148711 | 1 más Más distribuidores | 138,84$ | 0,15% | — | 0,800% | ||
| LU1426149107 | | 107,23$ | 0,09% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.
Puedes contratar otras clases de este fondo en EBN Banco, MAPFRE Inversión, Renta 4 Banco, Self Bank
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50,00% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.390,6M€
Patrimonio de la clase
133,2M€
Fecha de inicio
8/06/2017
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
EdR Fund Bond Allocation
EdR Fund Bond Allocation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1648209044 | | 100,08£ | 4,69% | — | 0,400% | ||
| LU1426150451 | | 103,31£ | 4,35% | — | 0,400% | ||
| LU1981742973 | | 105,27€ | 3,98% | 80.000.000€ | 0,350% | ||
| LU1426149362 | | 100,74£ | 3,94% | — | 0,800% | ||
| LU1426150964 | | 114,22€ | 3,89% | 20.000.000€ | 0,400% | ||
| LU1648208582 | | 98,72€ | 3,89% | 20.000.000€ | 0,400% | ||
| LU1161526659 | | 124,92€ | 3,69% | 500.000€ | 0,600% | ||
| LU1426148984 | | 114,87£ | 3,57% | — | 0,800% | ||
| LU1161526733 | | 96,31€ | 3,55% | 500.000€ | 0,400% | ||
| LU1161526816 | | 14.508,32€ | 3,54% | 500.000€ | 0,400% | ||
| LU1873123290 | | 99,46€ | 3,28% | 0€ | 0,600% | ||
| LU1781816704 | | 107,05€ | 3,28% | 0€ | 0,600% | ||
| LU1648208822 | 89,31CHF | 3,21% | — | 0,400% | |||
| LU1161526576 | 1 más Más distribuidores | 133,36€ | 3,14% | 0€ | 1,000% | ||
| LU1426151186 | | 103,87CHF | 3,12% | — | 0,400% | ||
| LU1161526907 | 1 más Más distribuidores | 138,62€ | 3,06% | 0€ | 0,800% | ||
| LU1161527038 | 2 más Más distribuidores | 233,81€ | 3,06% | 0€ | 0,800% | ||
| LU1426150881 | | 101,74CHF | 2,92% | — | 0,600% | ||
| LU1426149875 | | 112,85CHF | 2,80% | — | 0,400% | ||
| LU1832174707 | | 104,83€ | 2,75% | 0€ | 1,400% | ||
| LU1426149289 | | 87,99CHF | 2,39% | — | 0,800% | ||
| LU1426148802 | | 107,81CHF | 2,32% | — | 0,800% | ||
| LU1648208749 | | 102,05$ | 0,84% | — | 0,400% | ||
| LU1426149792 | | 143,79$ | 0,62% | — | 0,400% | ||
| LU1426150295 | | 112,64$ | 0,55% | — | 0,400% | ||
| LU1790341827 | | 121,59$ | 0,36% | — | 0,600% | ||
| LU1161526493 | | 141,73$ | 0,18% | — | 1,000% | ||
| LU1426148711 | 1 más Más distribuidores | 138,84$ | 0,15% | — | 0,800% | ||
| LU1426149107 | | 107,23$ | 0,09% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU1161526733
Clases disponibles
2025+1,38%
5 años+1,52%
Riesgo4 / 7
Gastos0,790%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo EdR Fund Bond Allocation:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,68%
Volatilidad
3,54%
Máxima caída
-1,48%
Alpha
1,70
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
81,74
Tracking Error
1,80
Correlación
90,41
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
3,55%
Volatilidad
5,88%
Máxima caída
-5,61%
Alpha
2,05
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
66,83
Tracking Error
3,88
Correlación
81,75
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
1,52%
Volatilidad
5,38%
Máxima caída
-12,38%
Alpha
2,68
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
55,41
Tracking Error
4,05
Correlación
74,44
Ratio de Información
0,92
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
145,4%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-45,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 300.083.769€ | 21,68% |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 157.255.570€ | 11,36% |
Short-Term Euro BTP Future June 25DE000F1B2NE2 | 82.197.516€ | 5,94% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005637399 | 45.951.785€ | 3,32% |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR DistIE00B3F81R35 | 44.529.759€ | 3,22% |
European Union 0%EU000A283859 | 39.778.068€ | 2,87% |
Italy (Republic Of) 3.35%IT0005584849 | 31.479.737€ | 2,27% |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 23.559.547€ | 1,70% |
EdR Credit Very Short Term RFR0011031392 | 17.749.152€ | 1,28% |
Italy (Republic Of) 4.1%IT0005566408 | 16.129.013€ | 1,17% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.