El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU1161526816 | 724,78M€ | 0,40% | 15,00% | 0,70% | 500.000,00€ | 1,93% |
| A LU1161527038 | 647,07M€ | 0,80% | 15,00% | 1,10% | 1,00€ | 1,46% |
| N LU1426150964 | 303,84M€ | 0,40% | - | 0,70% | 20,00M€ | - |
| CR LU1781816704 | 257,79M€ | 0,60% | 15,00% | 0,90% | 1,00€ | - |
| B LU1161526907 | 217,73M€ | 0,80% | 15,00% | 1,10% | 1,00€ | -1,45% |
| J LU1161526733 | 135,41M€ | 0,40% | 15,00% | 0,70% | 500.000,00€ | - |
| K LU1161526659 | 125,39M€ | 0,60% | - | 0,90% | 500.000,00€ | 2,01% |
| IH LU1426149792 | 122,54M€ | 0,40% | 15,00% | 0,70% | 0,00€ | 3,54% |
| IH LU1426149875 | 103,90M€ | 0,40% | 15,00% | 0,70% | 0,00€ | 0,74% |
| R LU1161526576 | 54,59M€ | 1,00% | - | 1,30% | 1,00€ | 1,50% |
| JH LU1426150295 | 38,32M€ | 0,40% | 15,00% | 0,70% | 0,00€ | - |
| AH LU1426148711 | 32,04M€ | 0,80% | 15,00% | 1,10% | 0,00€ | 3,13% |
| AH LU1426148802 | 22,77M€ | 0,80% | 15,00% | 1,10% | 0,00€ | 0,29% |
| NH LU1426151186 | 20,13M€ | 0,40% | - | 0,70% | 0,00€ | - |
| CRD LU1873123290 | 17,38M€ | 0,60% | 15,00% | 0,90% | 0,00€ | - |
| BH LU1426149289 | 8,57M€ | 0,80% | 15,00% | 1,10% | 0,00€ | -1,20% |
| JH LU1426150451 | 7,87M€ | 0,40% | 15,00% | 0,70% | 0,00€ | - |
| AH LU1426148984 | 3,43M€ | 0,80% | 15,00% | 1,10% | 0,00€ | - |
| RH LU1161526493 | 1,61M€ | 1,00% | - | 1,30% | 0,00€ | 3,27% |
| CRH LU1790341827 | 1,40M€ | 0,60% | 15,00% | 0,90% | 0,00€ | - |
| BH LU1426149107 | 0,52M€ | 0,80% | 15,00% | 1,10% | 0,00€ | - |
| BH LU1426149362 | 0,22M€ | 0,80% | 15,00% | 1,10% | 0,00€ | - |
| KH LU1426150881 | 0,01M€ | 0,60% | - | 0,90% | 0,00€ | - |
| O LU1648208582 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,70% | 20,00M€ | - |
| RS LU1832174707 | 0,00M€ | 1,40% | - | 1,70% | 1,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The Sub-Fund's objective is to offer an annualized performance exceeding the Index composed of 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index and 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index over the investment period.
El fondo EdRF Bond Allocation, con ISIN, LU1161526733 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM se sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RF Flexible EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,30% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 15,00% |
| Ratio total de gastos | 0,70% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 2,20% | 4,57% | 9,26% |
| 1 año | -1,87% | -1,87% | 3,12% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -5,25% | - | 0,95% | 0,95% | 0,62% | |
| 2018 | -5,21% | 0,52% | -1,37% | -2,63% | -1,80% | |
| 2019 | - | 1,89% | 1,47% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (May 31, 2019) | Jul 17, 2019 |
| Folleto (Apr 30, 2019) | Jul 17, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jul 17, 2019 |
| Informe semestral (Sep 30, 2018) | Jul 17, 2019 |
| Informe anual (Mar 31, 2018) | Jul 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) | Jul 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).