RF Otros

EdRF Bond Allocation

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I USD H Acc | LU1426149792

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

17 Jan, 2018
115,63
-0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N EUR Acc (LU1426150964)59,70M EUR101,91 EUR0,40%0,00%20.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A GBP H Acc (LU1426148984)1,23M GBP102,08 GBP0,80%0,00%1 GBP
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B GBP H Inc (LU1426149362)0,48M GBP101,84 GBP0,80%0,00%1 GBP
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N CHF H Acc (LU1426151186)17,28M CHF101,96 CHF0,40%0,00%20.000.000 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B USD H Inc (LU1426149107)0,44M USD101,87 USD0,80%0,00%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J USD H Inc (LU1426150295)0,50M USD105,25 USD0,40%0,00%500.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A CHF H Acc (LU1426148802)16,88M CHF112,23 CHF0,80%2,16%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc (LU1161527038)681,46M EUR221,58 EUR0,80%2,38%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A USD H Acc (LU1426148711)47,40M USD115,68 USD0,80%1,95%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B CHF H Inc (LU1426149289)6,38M CHF104,11 CHF0,80%2,40%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc (LU1161526907)126,73M EUR149,88 EUR0,80%2,30%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I CHF H Acc (LU1426149875)56,30M CHF113,32 CHF0,40%1,73%500.000 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc (LU1161526816)546,51M EUR13.264,80 EUR0,40%1,98%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I USD H Acc (LU1426149792)53,34M USD115,63 USD0,40%2,35%500.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation K EUR Acc (LU1161526659)76,44M EUR113,12 EUR0,60%0,88%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R EUR Acc (LU1161526576)21,83M EUR125,73 EUR1,00%1,29%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc (LU1161526493)3,66M USD117,44 USD1,00%1,30%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J EUR Inc (LU1161526733)10,25M EUR102,38 EUR0,40%0,00%500.000 EUR

Estrategia EdRF Bond Allocation

The Sub-Fund's objective is to offer an annualized performance exceeding the Index composed of 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index and 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index over the investment period.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Bond Allocation

El fondo EdRF Bond Allocation, con ISIN, LU1426149792 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,71% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.739.200.718 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones EdRF Bond Allocation

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,35%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad EdRF Bond Allocation

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20156,26%
201610,47%-3,03%4,81%2,23%6,33%
2017-7,07%-0,05%-4,47%-2,26%-0,42%

Rendimiento mensual EdRF Bond Allocation

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 08, 2017) Dec 23, 2017
Prospectus (Nov 30, 2017) Dec 23, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 23, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 23, 2017