Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I USD H Acc

IH | LU1426149792

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€103,79
+0,88% 1M
+3,23% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1161526816
712,03M€0,40%15,00%0,70%500.000,00€4,25%
A
LU1161527038
601,50M€0,80%15,00%1,10%1,00€3,75%
N
LU1426150964
371,44M€0,40%-0,70%20,00M€-
CR
LU1781816704
286,04M€0,60%15,00%0,90%1,00€-
B
LU1161526907
183,53M€0,80%15,00%1,10%1,00€3,77%
K
LU1161526659
154,08M€0,60%-0,90%500.000,00€4,43%
IH
LU1426149792
144,41M€0,40%15,00%0,70%0,00€5,29%
J
LU1161526733
109,02M€0,40%15,00%0,70%500.000,00€-
IH
LU1426149875
83,81M€0,40%15,00%0,70%0,00€2,65%
O
LU1648208582
60,17M€0,40%-0,70%20,00M€-
R
LU1161526576
52,58M€1,00%-1,30%1,00€3,91%
JH
LU1426150295
39,23M€0,40%15,00%0,70%0,00€-
AH
LU1426148711
28,50M€0,80%15,00%1,10%0,00€4,90%
NH
LU1426151186
20,10M€0,40%-0,70%0,00€-
AH
LU1426148802
19,87M€0,80%15,00%1,10%0,00€2,21%
BH
LU1426149289
8,10M€0,80%15,00%1,10%0,00€-
JH
LU1426150451
4,58M€0,40%15,00%0,70%0,00€-
AH
LU1426148984
2,39M€0,80%15,00%1,10%0,00€-
RH
LU1161526493
2,03M€1,00%-1,30%0,00€4,99%
CRH
LU1790341827
1,34M€0,60%15,00%0,90%0,00€-
BH
LU1426149107
0,58M€0,80%15,00%1,10%0,00€-
BH
LU1426149362
0,28M€0,80%15,00%1,10%0,00€-
KH
LU1426150881
0,01M€0,60%-0,90%0,00€-
RS
LU1832174707
0,00M€1,40%-1,70%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I USD H Acc

The Sub-Fund's objective is to offer an annualized performance exceeding the Index composed of 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index and 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index over the investment period.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Bond Allocation

El fondo EdRF Bond Allocation, con ISIN, LU1426149792 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría RF Flexible EUR

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I USD H Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos0,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible EUR

Ver más fondos de la categoría RF Flexible EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,01% 5,90% 0,12%
1 año 10,82% 11,58% -0,47%
3 años 16,74% 5,29% 2,07%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201610,78%-2,73%4,78%2,86%5,67%
2017-7,01%-0,07%-4,56%-2,08%-0,43%
20184,72%-1,64%4,85%1,54%0,01%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Feb 22, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 22, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Feb 22, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Feb 22, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Feb 22, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Feb 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha9,694,62
Beta0,931,79
Information Ratio2,670,97
R-Squared20,6875,77
Sharpe Ratio2,590,49
Standard Deviation4,076,58
Tracking Error3,624,10
Treynor Ratio11,311,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).