Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I CHF H Acc

IH | LU1426149875

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€97,14
+0,04% 1M
+1,04% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1161526816
705,04M€0,40%15,00%0,70%500.000,00€2,68%
A
LU1161527038
587,65M€0,80%15,00%1,10%1,00€2,21%
N
LU1426150964
361,14M€0,40%-0,70%20,00M€-
CR
LU1781816704
280,31M€0,60%15,00%0,90%1,00€-
B
LU1161526907
181,85M€0,80%15,00%1,10%1,00€-2,15%
K
LU1161526659
146,13M€0,60%-0,90%500.000,00€2,77%
IH
LU1426149792
144,75M€0,40%15,00%0,70%0,00€2,93%
J
LU1161526733
95,54M€0,40%15,00%0,70%500.000,00€-
IH
LU1426149875
86,46M€0,40%15,00%0,70%0,00€0,61%
O
LU1648208582
59,08M€0,40%-0,70%20,00M€-
R
LU1161526576
50,45M€1,00%-1,30%1,00€2,25%
JH
LU1426150295
35,74M€0,40%15,00%0,70%0,00€-
AH
LU1426148711
28,52M€0,80%15,00%1,10%0,00€2,55%
NH
LU1426151186
19,85M€0,40%-0,70%0,00€-
AH
LU1426148802
19,08M€0,80%15,00%1,10%0,00€0,16%
BH
LU1426149289
7,61M€0,80%15,00%1,10%0,00€-
JH
LU1426150451
3,78M€0,40%15,00%0,70%0,00€-
AH
LU1426148984
3,37M€0,80%15,00%1,10%0,00€-
RH
LU1161526493
2,06M€1,00%-1,30%0,00€2,63%
BH
LU1426149107
0,68M€0,80%15,00%1,10%0,00€-
CRH
LU1790341827
0,57M€0,60%15,00%0,90%0,00€-
BH
LU1426149362
0,27M€0,80%15,00%1,10%0,00€-
KH
LU1426150881
0,01M€0,60%-0,90%0,00€-
RS
LU1832174707
0,00M€1,40%-1,70%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I CHF H Acc

The Sub-Fund's objective is to offer an annualized performance exceeding the Index composed of 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index and 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index over the investment period.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Bond Allocation

El fondo EdRF Bond Allocation, con ISIN, LU1426149875 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RF Flexible EUR

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I CHF H Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos0,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible EUR

Ver más fondos de la categoría RF Flexible EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,02% 2,04% -2,83%
1 año 0,41% 0,41% -2,80%
3 años 1,85% 0,61% 0,41%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - - 3,87%
20166,85%0,57%2,40%2,91%0,82%
2017-5,12%1,08%-0,82%-3,83%-1,60%
2018 - -0,29%0,27%2,49% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 15, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 15, 2018
Folleto (May 31, 2018) Dec 15, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Dec 15, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Dec 15, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Dec 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,123,21
Beta0,300,77
Information Ratio0,810,94
R-Squared1,5238,21
Sharpe Ratio0,270,72
Standard Deviation4,754,28
Tracking Error4,923,45
Treynor Ratio4,214,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).