Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I CHF H Acc

IH | LU1426149875

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€99,07
+1,48% 1M
+2,14% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1161526816
800,89M€0,40%15,00%0,70%500.000,00€2,43%
A
LU1161527038
655,22M€0,80%15,00%1,10%1,00€1,96%
N
LU1426150964
372,62M€0,40%-0,70%20,00M€-
CR
LU1781816704
292,63M€0,60%15,00%0,90%1,00€-
B
LU1161526907
216,45M€0,80%15,00%1,10%1,00€-0,96%
K
LU1161526659
143,45M€0,60%-0,90%500.000,00€2,51%
J
LU1161526733
134,40M€0,40%15,00%0,70%500.000,00€-
IH
LU1426149792
122,74M€0,40%15,00%0,70%0,00€4,48%
IH
LU1426149875
103,31M€0,40%15,00%0,70%0,00€1,37%
O
LU1648208582
60,19M€0,40%-0,70%20,00M€-
R
LU1161526576
53,61M€1,00%-1,30%1,00€1,99%
JH
LU1426150295
36,92M€0,40%15,00%0,70%0,00€-
AH
LU1426148711
32,37M€0,80%15,00%1,10%0,00€4,08%
AH
LU1426148802
23,19M€0,80%15,00%1,10%0,00€0,90%
NH
LU1426151186
19,85M€0,40%-0,70%0,00€-
CRD
LU1873123290
16,36M€0,60%15,00%0,90%0,00€-
BH
LU1426149289
8,39M€0,80%15,00%1,10%0,00€-
JH
LU1426150451
7,79M€0,40%15,00%0,70%0,00€-
AH
LU1426148984
3,60M€0,80%15,00%1,10%0,00€-
RH
LU1161526493
1,61M€1,00%-1,30%0,00€4,21%
CRH
LU1790341827
1,36M€0,60%15,00%0,90%0,00€-
BH
LU1426149107
0,66M€0,80%15,00%1,10%0,00€-
BH
LU1426149362
0,22M€0,80%15,00%1,10%0,00€-
KH
LU1426150881
0,01M€0,60%-0,90%0,00€-
RS
LU1832174707
0,00M€1,40%-1,70%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I CHF H Acc

The Sub-Fund's objective is to offer an annualized performance exceeding the Index composed of 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index and 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index over the investment period.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Bond Allocation

El fondo EdRF Bond Allocation, con ISIN, LU1426149875 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM se sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RF Flexible EUR

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I CHF H Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos0,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible EUR

Ver más fondos de la categoría RF Flexible EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,42% 4,96% 5,59%
1 año 2,36% 2,37% 1,00%
3 años 4,16% 1,37% 1,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20166,85%2,40%2,40%2,91%0,82%
2017-5,12%1,08%-0,82%-3,83%-1,60%
20180,89%-0,29%0,27%2,49%-1,55%
2019 - 2,55% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) May 27, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) May 27, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 27, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) May 27, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) May 27, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) May 27, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,651,18
Beta0,570,64
Information Ratio-0,070,21
R-Squared11,7335,96
Sharpe Ratio1,060,46
Standard Deviation4,034,16
Tracking Error3,923,60
Treynor Ratio7,423,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).