RF Diversificada USD

BGF US Dollar Core Bond Fund

BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund I2 USD | LU1165522647

BlackRock (Luxembourg) SA

18 Sep, 2017
10,57
0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1484781049)0,00M GBP9,67 GBP0,85%1,07%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund A6 HKD Hedged (LU1484781122)0,00M HKD97,85 HKD0,85%1,07%570 HKD
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund A1 USD (LU0028835386)19,60M USD17,03 USD0,85%1,07%4.205 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund A2 USD (LU0096258362)92,88M USD32,02 USD0,85%1,07%4.205 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund A3 USD (LU0172417379)10,00M USD17,05 USD0,85%1,07%4.205 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund C1 USD (LU0147418528)14,23M USD16,02 USD0,85%2,32%4.205 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund C2 USD (LU0147418874)16,04M USD24,85 USD0,85%2,32%4.205 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund D2 USD (LU0548367084)132,63M USD32,96 USD0,45%0,67%84.111 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund D2RF GBP Hedged (LU1294567448)0,24M GBP10,49 GBP0,45%0,67%114.802 GBP
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund D3 USD (LU0592701923)36,74M USD17,06 USD0,45%0,67%84.111 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund E2 USD (LU0147419096)5,91M USD29,50 USD0,85%1,57%4.205 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund I2 USD (LU1165522647)56,30M USD10,57 USD0,45%0,51%8.411.100 USD

Estrategia

El fondo trata de alcanzar un elevado nivel de rendimientos corrientes, expresados en dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en valores de deuda negociables de empresas estadounidenses, bonos y pagarés de empresa negociables denominados en dólares estadounidenses, en valores procedentes de titulizaciones hipotecarias, en valores con garantía de activos, en valores convertibles y en participaciones preferentes. Podrá invertir también hasta un 10% de su patrimonio en valores de deuda de alto riesgo. Como objetivo secundario, el fondo tratará de conseguir la revalorización del capital. La posición sujeta a riesgo de cambio no será normalmente objeto de cobertura.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Rick Rieder


Bob Miller


Rick Rieder


Bob Miller


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,24%0,53%1,93%
20165,92%-2,35%5,32%-0,38%3,39%
2017-0,22%-4,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 07, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Sep 05, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Sep 05, 2017