RV Europa Cap. Flexible

LO Funds Europe High Conviction

Lombard Odier Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (CHF) MA | LU1183695995

Lombard Odier Funds (Europe) SA

21 Sep, 2017
11,70
-0,39%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Europe High Conviction (EUR) MD (LU0866421075)50,61M EUR11,93 EUR0,85%2,05%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (GBP) PA (LU0963534564)0,16M GBP14,95 GBP0,75%0,00%3.000 GBP
Lombard Odier Funds - Europe High Conviction (EUR) NA (LU0210001326)266,44M EUR14,14 EUR0,75%1,97%0 EUR
Lombard Odier Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (CHF) NA (LU1183695482)8,98M CHF11,72 CHF0,75%1,27%875.244 CHF
Lombard Odier Funds - Europe High Conviction (EUR) MA (LU0866420937)318,99M EUR13,30 EUR0,85%2,03%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (CHF) MA (LU1183695995)18,77M CHF11,70 CHF0,85%1,27%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (GBP) MA (LU0963535454)2,61M GBP15,06 GBP0,85%1,24%3.000 GBP
Lombard Odier Funds - Europe High Conviction (EUR) PA (LU0049412769)196,12M EUR13,00 EUR0,75%2,59%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (CHF) PA (LU1183696456)7,42M CHF11,51 CHF0,75%1,97%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (USD) PA (LU0996289368)16,61M USD14,52 USD0,75%2,02%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Europe High Conviction (EUR) RA (LU0357520724)10,39M EUR12,45 EUR0,75%3,10%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Europe High Conviction (EUR) SA (LU0210001912)21,39M EUR15,09 EUR0,00%0,10%0 EUR
Lombard Odier Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (USD) MA (LU0996289871)27,94M USD14,82 USD0,85%1,44%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (USD) SA (LU0996290374)63,45M USD13,57 USD0,00%0,10%0 USD
Lombard Odier Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (CHF) SA (LU1183697264)6,02M CHF11,82 CHF0,00%0,00%0 CHF

Estrategia

Invertido en renta variable emitida por empresas con sede o que ejercen su principal actividad en el Espacio Económico Europeo (EEE) o Suiza. El equipo de gestión cambió el 1 de mayo de 2004. El fondo no puede invertir más de un 10% de sus activos en acciones de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de los activos el fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Cyril Marquaire


Peter Dionisio


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,51%-10,67%9,49%
2016-1,47%-5,39%0,69%1,68%1,72%
20178,27%2,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2017) Sep 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
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