Fidelity Funds - Global Technology Fund
LU1213836080 · Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EURClase limpia
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Rentabilidad (3 años):
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Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1213836080
Clases disponibles:
Fidelity Funds - Global Technology Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0936579340 | 58,00€ | 24,43% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0346389348 | 114,90€ | 24,42% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU1560650563 | 27,73$ | 24,38% | — | 0,800% | |||
| LU1235294995 |  | 35,18$ | 24,27% | — | 1,500% | ||
| Clase limpia | LU1213836080 |   2 más Más distribuidores  | 34,20€ | 23,38% | — | 1,500% | |
| LU0099574567 | | 47,56€ | 23,37% | — | 1,500% | ||
| LU1046421795 | | 40,89$ | 23,33% | — | 1,500% | ||
| LU0115773425 | 1 más Más distribuidores | 44,19€ | 22,45% | — | 1,500% | ||
| LU1482751903 | 28,30€ | 21,86% | 2.500€ | 0,800% | |||
| Clase limpia | LU1841614867 | | 18,47€ | 20,79% | 2.500€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,890%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Fidelity Funds - Global Technology Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0936579340 | 58,00€ | 24,43% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0346389348 | 114,90€ | 24,42% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU1560650563 | 27,73$ | 24,38% | — | 0,800% | |||
| LU1235294995 | | 35,18$ | 24,27% | — | 1,500% | ||
| Clase limpia | LU1213836080 | 2 más Más distribuidores | 34,20€ | 23,38% | — | 1,500% | |
| LU0099574567 | | 47,56€ | 23,37% | — | 1,500% | ||
| LU1046421795 | | 40,89$ | 23,33% | — | 1,500% | ||
| LU0115773425 | 1 más Más distribuidores | 44,19€ | 22,45% | — | 1,500% | ||
| LU1482751903 | 28,30€ | 21,86% | 2.500€ | 0,800% | |||
| Clase limpia | LU1841614867 | | 18,47€ | 20,79% | 2.500€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El fondo pretende facilitar a los inversores un crecimiento de capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas en todo el mundo que ya tengan, o vayan a desarrollar productos, procesos o servicios, que den u obtengan beneficios de los avances y mejoras tecnológicas.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI/Information Technology NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
14.075,9M€
Patrimonio de la clase
1.381,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Global Technology Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,74%
Volatilidad
23,49%
Máxima caída
-15,89%
Alpha
4,88
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
91,76
Tracking Error
9,43
Correlación
95,79
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
23,38%
Volatilidad
19,46%
Máxima caída
-18,70%
Alpha
4,05
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
87,90
Tracking Error
8,89
Correlación
93,76
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
19,09%
Volatilidad
19,07%
Máxima caída
-18,70%
Alpha
2,94
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
1,50
R Cuadrado
88,41
Tracking Error
7,67
Correlación
94,03
Ratio de Información
0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
66,1%
Servicios de Comunicación
12,9%
Consumo Cíclico
10,6%
Industriales
4,9%
Servicios Financieros
1,6%
Energía
1,6%
Consumo Defensivo
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
95,1%
Estados Unidos
60,2%
Asia Desarrollada
11,7%
Zona Euro
9,7%
Japón
6,1%
Reino Unido
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Asia Emergente
3,2%
Mercado Emergente
3,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,3%
Cash
1,5%
Acciones preferentes
0,1%
Bonos
0,1%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,2%
Largecap
30,5%
Mediumcap
23,9%
Smallcap
8,3%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 720.484.834€ | 5,21% |
Apple Inc | 647.601.156€ | 4,68% |
Salesforce Inc | 488.464.746€ | 3,53% |
Amazon.com Inc | 439.882.625€ | 3,18% |
Alphabet Inc Class A | 422.217.674€ | 3,05% |
Qualcomm Inc | 397.436.901€ | 2,87% |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class BSE0000108656 | 390.762.489€ | 2,83% |
SAP SEDE0007164600 | 269.257.899€ | 1,95% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 234.819.106€ | 1,70% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 233.567.899€ | 1,69% |
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4 estrellas
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Pedro Bermúdez pregunta
¿Es el mejor momento para invertir en el S&P500?
Publicado
3 respuestas
Mejor respuesta
Hola Pedro.
No me queda claro si quieres sobre ponderar el S&P 500 a través del Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund que tienes en cartera, o invertir con distintas ponderaciones en los tres fondos que la componen. En cualquier caso, aprovecho para hacer varios comentarios por si fueran de ayuda:
1. Los 3 fondos en cartera diversifican el tipo de gestión entre activa y pasiva, pero ahí se queda la cosa.
2. A falta de contar con los pesos de cada fondo, los tres se solapan entre sí, sobre todo de forma regional (aunque también de forma sectorial). Piensa que el Vanguard Global Stock Index Fund replica el MSCI WORLD, y en el MSCI WORLD, USA pondera aproximadamente el 68% (aproximadamente). Incluir en la cartera el Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund aumenta la ponderación de la región. Por otro lado, el Fidelity Funds - Global Technology Fund, toma como referencia el MSCI ACWI Information Technology Index, y en este índice USA representa aproximadamente el 80%.
3. Sectorialmente, en el MSCI World la tecnología y la comunicación pondera un 29% (aprox.). En el S&P 500 el peso es superior, y si a esto le sumamos el Fidelity, el resultado es que estás sobre ponderado a estos dos sectores. Bien si los sectores van a tu favor, mal si se mueven en contra.
4. Vaya por delante que las tres referencias son excelentes fondos a juzgar por:
a. el bajo tracking error en los Vanguard (gestión pasiva)
b. la consistencia de la gestión histórica del Fidelity Funds - Global Technology Fund, avalada por su track record (no demasiado amplio, todo sea dicho). Un truquillo (para TODOS los lectores): Cuando un fondo de gestión activa publica en su documentación legal datos de rentabilidad ajustada a riesgo, es porque lo está haciendo mejor que su referencia y lo quiere comunicar abiertamente (casi ningún fondo publica estos datos; por algo será).
5. …
En resumen: buenos mimbres dentro de la cartera, pero sin mucho sentido estratégico. Recomendación: deberías introducir elementos que aporten baja correlación respecto al resto, y por tanto diversifiquen la cartera reduciendo el riesgo.
Espero haber resuelto tu duda. No obstante, si quieres ampliar información, no dudes en contactar.
Saludos.
Rafael Casado Arias pregunta
¿Que sectores hay que comprar ahora?
Publicado
1 respuesta
La respuesta va a depender del escenario de recuperación. Deberíamos pensar en una recuperación en "V" como escenario central. Esto va a depender de que tanto en Europa como en EEUU se alcance la fase de control (compatible con la reapertura económica, de forma progresiva) en mayo, favoreciendo una normalización económica (80-85% de la actividad en junio), permitiendo mejoras en los niveles de confianza empresarial y de consumidores, un deterioro laboral limitado gracias a los apoyos monetarios y fiscales, y quiebras contenidas, lo que determinaría un impacto de la recesión limitado, según la zona, a los dos primeros trimestres, seguidas de una fuerte recuperación en trimestres siguientes. En este escenario, entendido como el más probable, las temáticas más beneficiadas serían:
- Inteligencia artifiial
- Ocio en casa
- Nube
- Logística
- Salud/gasto sanitario
- Petróleo
Si quieres ampliar esta info, con fondos, ETFs y valores para cada uno de los escenarios previstos ("V", "U"...), no dudes en contactar conmigo.
Saludos cordiales.
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.