CLASE A-Acc-EUR | LU1213836080
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
CLASE Y-EUR-Inc LU0936579340 | 637,00M€ | 0,80% | - | 1,15% | 2.500,00€ | 24,63% |
CLASE Y-ACC-EUR LU0346389348 | 637,00M€ | 0,80% | - | 1,15% | 2.500,00€ | 24,63% |
CLASE E-Acc-EUR LU0115773425 | 637,00M€ | 1,50% | - | 1,85% | 0,00€ | 22,67% |
CLASE A EUR LU0099574567 | 637,00M€ | 1,50% | - | 1,85% | 0,00€ | 23,61% |
CLASE A-Acc-EUR LU1213836080 | 637,00M€ | 1,50% | - | 1,85% | 0,00€ | 23,61% |
CLASE A-ACC-USD LU1046421795 | 634,70M€ | 1,50% | - | 1,85% | 0,00€ | 23,54% |
AH LU1235294995 | 634,70M€ | 1,50% | - | 1,85% | 0,00€ | 23,65% |
CLASE Y-Acc-EUR Hedged LU1482751903 | 0,00M€ | 0,80% | - | 1,15% | 2.500,00€ | - |
AH LU1841614867 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,85% | 2.500,00€ | - |
Y LU1560650563 | 0,00M€ | 0,80% | - | 1,15% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo pretende facilitar a los inversores un crecimiento de capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas en todo el mundo que ya tengan, o vayan a desarrollar productos, procesos o servicios, que den u obtengan beneficios de los avances y mejoras tecnológicas.
Entre los fondos de la categoría RV Sector Tecnología
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,35% |
Comisión de suscripción | 5,25% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,85% |
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Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 4,79% | 11,13% | -0,14% |
1 año | 18,05% | 17,98% | 11,34% |
3 años | 88,87% | 23,61% | 22,19% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2015 | - | - | - | -8,01% | - | |
2016 | 19,80% | -4,19% | 2,83% | 13,33% | 7,29% | |
2017 | 19,48% | 9,49% | -1,27% | 2,50% | 7,83% | |
2018 | 0,48% | -0,55% | 7,58% | 5,44% | -10,93% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe semestral (Oct 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe anual (Apr 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
DFI (Jan 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) | Feb 20, 2019 |
Informe trimestral (Oct 31, 2004) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).