RF Flexible Global-GBP Cubierto

T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Q USD | LU1216622305

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

15 Dec, 2017
10,49
-0,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ih GBP 10 (LU1570010436)128,85M GBP9,82 GBP0,50%0,00%2.838.211 GBP
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund A USD (LU1216622131)8,13M USD10,36 USD1,00%1,17%12.580 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ah EUR (LU1245572752)11,92M EUR10,06 EUR1,00%1,17%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund I USD (LU1216622214)106,64M USD10,51 USD0,50%0,60%2.096.700 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ih EUR (LU1216622487)69,66M EUR10,18 EUR0,50%0,59%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Q USD (LU1216622305)2,30M USD10,49 USD0,50%0,67%12.580 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ih10 AUD (LU1539711611)187,92M AUD9,92 AUD0,50%0,53%1.756.164 AUD
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Adh EUR (LU1520445427)70,11M EUR9,74 EUR1,00%0,00%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Idh EUR (LU1564446851)14,86M EUR9,73 EUR0,50%0,00%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qh EUR 10 (LU1586385921)83,58M EUR9,89 EUR0,50%0,00%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qh EUR (LU1439084705)8,72M EUR9,78 EUR0,50%0,67%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sd USD (LU1439534915)4,42M USD9,94 USD0,00%0,10%8.386.800 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sd 12 USD (LU1556634050)7,34M USD9,84 USD0,00%0,00%8.386.800 USD

Estrategia T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

The objective is to generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. The fund invests mainly in a portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets. The fund may use derivatives for hedging, efficient portfolio management and to seek gains. The fund may also use derivatives to create synthetic short positions in currencies, debt securities, credit indices and equities.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

El fondo T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund, con ISIN, LU1216622305 de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 8 fondos de la categoría RF Flexible Global-GBP Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,67% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.088.748.956 USD a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,67%PERCENT
Total Expense Ratio0,67%PERCENT

Gestores

Arif Husain


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,12%5,23%
20167,53%-3,55%3,47%0,28%7,45%
2017-2,77%-6,31%-3,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Dec 08, 2017