RF Flexible Global-GBP Cubierto

T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ih EUR | LU1216622487

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

16 Nov, 2017
10,21
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ih GBP 10 (LU1570010436)129,53M GBP9,84 GBP0,50%0,00%2.849.815 GBP
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund A USD (LU1216622131)9,23M USD10,39 USD1,00%1,17%12.876 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ah EUR (LU1245572752)12,60M EUR10,09 EUR1,00%1,17%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund I USD (LU1216622214)105,61M USD10,54 USD0,50%0,60%2.146.025 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ih EUR (LU1216622487)73,90M EUR10,21 EUR0,50%0,59%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Q USD (LU1216622305)2,36M USD10,53 USD0,50%0,67%12.876 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ih10 AUD (LU1539711611)194,27M AUD9,94 AUD0,50%0,53%1.756.164 AUD
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Adh EUR (LU1520445427)74,77M EUR9,78 EUR1,00%0,00%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Idh EUR (LU1564446851)14,89M EUR9,76 EUR0,50%0,00%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qh EUR 10 (LU1586385921)78,46M EUR9,91 EUR0,50%0,00%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qh EUR (LU1439084705)10,09M EUR9,80 EUR0,50%0,67%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sd USD (LU1439534915)4,50M USD9,97 USD0,00%0,10%8.584.100 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sd 12 USD (LU1556634050)8,36M USD9,87 USD0,00%0,00%8.584.100 USD

Estrategia T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

The objective is to generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. The fund invests mainly in a portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets. The fund may use derivatives for hedging, efficient portfolio management and to seek gains. The fund may also use derivatives to create synthetic short positions in currencies, debt securities, credit indices and equities.


El fondo T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund, con ISIN, LU1216622487 de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 8 fondos de la categoría RF Flexible Global-GBP Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 1.107.154.704 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

Arif Husain


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,20%2,21%
20163,14%0,98%0,58%1,16%0,38%
2017-1,81%-0,48%0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 25, 2017) Aug 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
Factsheet (Feb 28, 2017) Mar 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Nov 11, 2017