RF Deuda Corporativa EUR

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund C (USD Hedged) Accumulation USD | LU1218205521

Invesco Management S.A.

22 May, 2018
10,72
-0,16%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR (LU0243957825)540,96M EUR17,73 EUR1,00%1,26%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU0794790476)142,56M EUR11,51 EUR1,00%1,26%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Monthly Distribution EUR (LU0248037169)329,24M EUR12,65 EUR1,00%1,26%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund C (USD Hedged) Accumulation USD (LU1218205521)0,05M USD10,72 USD0,65%0,91%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund C Accumulation EUR (LU0243958047)513,89M EUR18,47 EUR0,65%0,91%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund C Annual Distribution EUR (LU1252823429)1,15M EUR9,91 EUR0,65%0,91%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund E Accumulation EUR (LU0243958393)257,59M EUR17,22 EUR1,25%1,51%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z Accumulation EUR (LU0955863922)172,63M EUR11,61 EUR0,50%0,76%1.000 EUR

Estrategia Invesco Euro Corporate Bond Fund

El fondo invierte con el objetivo de alcanzar, a medio y largo plazo, una rentabilidad global competitiva en euros y brindar una seguridad del capital comparativamente mayor que la de la renta variable. El fondo invertirá al menos dos terceras partes de su patrimonio total (excluidas las inversiones accesorias en activos líquidos) en valores o instrumentos de deuda denominados en euros de emisores empresariales.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Euro Corporate Bond Fund

El fondo Invesco Euro Corporate Bond Fund, con ISIN, LU1218205521 de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición entre los 110 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.327.046.758 USD a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones Invesco Euro Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Paul Read


Paul Causer


Metadata


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Rentabilidad Invesco Euro Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,68%3,96%
20167,39%-3,83%4,54%1,54%5,20%
2017-7,08%-0,37%-4,54%-2,13%-0,18%
2018-2,75%

Rendimiento mensual Invesco Euro Corporate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 17, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 18, 2018
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 08, 2018) Mar 10, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Mar 10, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Mar 10, 2018
Rulebook (Sep 30, 2016) Mar 10, 2018