Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR

A | LU0243957825

INVESCO ASSET MGMT

€17,55
-0,81% 1M
-3,11% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0243957825
405,46M€1,00%-1,01%1.000,00€0,85%
C
LU0243958047
326,25M€0,65%-0,66%800.000,00€1,21%
A
LU0248037169
289,53M€1,00%-1,01%1.000,00€0,85%
Z
LU0955863922
264,22M€0,50%-0,51%1.000,00€1,35%
E
LU0243958393
218,01M€1,25%-1,26%500,00€0,60%
A
LU0794790476
12,99M€1,00%-1,01%1.000,00€0,84%
C
LU1252823429
0,99M€0,65%-0,66%800.000,00€1,19%
CH
LU1218205521
0,01M€0,65%-0,66%0,00€1,01%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR

El fondo invierte con el objetivo de alcanzar, a medio y largo plazo, una rentabilidad global competitiva en euros y brindar una seguridad del capital comparativamente mayor que la de la renta variable. El fondo invertirá al menos dos terceras partes de su patrimonio total (excluidas las inversiones accesorias en activos líquidos) en valores o instrumentos de deuda denominados en euros de emisores empresariales.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Euro Corporate Bond Fund

El fondo Invesco Euro Corporate Bond Fund, con ISIN, LU0243957825 de la gestora INVESCO ASSET MGMT se sitúa en la posición 12 entre los 86 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,01%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,62% -2,82% -0,72%
1 año -3,01% -2,66% -1,52%
3 años 2,57% 0,85% 1,18%
5 años 9,50% 1,83% 2,41%
10 años 83,31% 6,25% 4,69%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20133,22% - - - -
20148,02% - - - -
2015-1,72% - - -1,71%0,95%
20162,55%0,54%1,54%2,26%-1,77%
20173,54%0,56%1,23%0,89%0,81%
2018 - -1,05%-0,95%0,13% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 17, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Nov 17, 2018
Informe anual (Feb 28, 2018) Nov 17, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 17, 2018
Informe semestral (Aug 31, 2017) Nov 17, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Nov 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,07-0,79
Beta0,821,17
Information Ratio-1,00-0,40
R-Squared66,0684,67
Sharpe Ratio-2,100,92
Standard Deviation1,202,33
Tracking Error0,730,96
Treynor Ratio-3,081,83

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).