RF Deuda Corporativa EUR

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR | LU0243957825

Invesco Management S.A.

21 Nov, 2017
18,05
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR (LU0243957825)654,60M EUR18,05 EUR1,00%1,26%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU0794790476)166,93M EUR11,89 EUR1,00%1,26%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Monthly Distribution EUR (LU0248037169)570,41M EUR12,97 EUR1,00%1,26%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund C (USD Hedged) Accumulation USD (LU1218205521)1,85M USD10,77 USD0,65%0,91%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund C Accumulation EUR (LU0243958047)625,68M EUR18,77 EUR0,65%0,91%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund C Annual Distribution EUR (LU1252823429)1,20M EUR10,26 EUR0,65%0,91%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund E Accumulation EUR (LU0243958393)434,61M EUR17,56 EUR1,25%1,51%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z Accumulation EUR (LU0955863922)164,86M EUR11,79 EUR0,50%0,76%1.000 EUR

Estrategia Invesco Euro Corporate Bond Fund

El fondo invierte con el objetivo de alcanzar, a medio y largo plazo, una rentabilidad global competitiva en euros y brindar una seguridad del capital comparativamente mayor que la de la renta variable. El fondo invertirá al menos dos terceras partes de su patrimonio total (excluidas las inversiones accesorias en activos líquidos) en valores o instrumentos de deuda denominados en euros de emisores empresariales.


El fondo Invesco Euro Corporate Bond Fund, con ISIN, LU0243957825 de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición 18 entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 5,01% con una volatilidad del 2,83%. El patrimonio del fondo asciende a 3.084.759.363 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Invesco Euro Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Paul Read


Paul Causer


Metadata


Rentabilidad Invesco Euro Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-0,90%1,92%0,79%
2007-0,70%0,86%-1,20%0,20%-0,54%
2008-6,64%-0,97%1,38%-0,87%-6,18%
200930,22%5,19%10,63%9,59%2,11%
20106,33%4,41%-1,61%4,64%-1,08%
2011-1,42%1,98%0,89%-6,56%2,54%
201220,34%9,35%-1,82%6,61%5,15%
20133,22%-0,02%0,01%1,38%1,83%
20148,02%2,47%2,59%0,98%1,75%
2015-1,72%2,43%-3,30%-1,71%0,95%
20162,55%0,54%1,54%2,26%-1,77%
20170,56%1,23%0,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Nov 10, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012