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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund

LU0243957825Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR
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17,84€
YTD
-7,61%
Rentabilidad en el año
3A
-0,61%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
17,84€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
-0,61%
Comisiones
1,000%
Gestora
Invesco Management S.A.
Categoría
RF Deuda Corporativa EUR
ISIN
LU0243957825
Clases disponibles
Ver 7 más
Gastos corrientes
1,270%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
1.000€
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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Información

El fondo invierte con el objetivo de alcanzar, a medio y largo plazo, una rentabilidad global competitiva en euros y brindar una seguridad del capital comparativamente mayor que la de la renta variable. El fondo invertirá al menos dos terceras partes de su patrimonio total (excluidas las inversiones accesorias en activos líquidos) en valores o instrumentos de deuda denominados en euros de emisores empresariales.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Invesco Management S.A.
Categoría
RF Deuda Corporativa EUR
Patrimonio del fondo
1.498,3M€
Patrimonio de la clase
275,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,007%
Gastos corrientes
1,270%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Descargar
Factsheet
Descargar
Factsheet Institutional
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Supplement
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar
Supplementary Information Document (SID)
Descargar
Supplementary Information Document
Descargar
Rulebook
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,39%
Volatilidad
3,69%
Máxima caída
-8,00%
Alpha
0,08
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-1,79
R Cuadrado
0,83
Tracking Error
1,52
Correlación
93,08
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
-0,61%
Volatilidad
5,97%
Máxima caída
-8,00%
Alpha
1,22
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
1,04
Tracking Error
1,42
Correlación
97,18
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
0,19%
Volatilidad
4,83%
Máxima caída
-8,00%
Alpha
0,58
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
1,03
Tracking Error
1,38
Correlación
95,91
Ratio de Información
0,42

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
83,1%
Cash
8,5%
Convertible
8,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIE00BYX96L44
41.659.758€2,80%
Deutsche Bank AGDE000DL19TQ2
22.516.088€1,51%
Natwest Markets PLCXS0305575572
21.559.770€1,45%
AT&T Inc 2.45%XS1196380031
21.407.368€1,44%
Walmart Inc 2.55%XS1054534422
21.125.440€1,42%
Apple Inc. 1.625%XS1135337498
20.741.480€1,39%
Allianz SE 3.375%DE000A13R7Z7
19.718.279€1,32%
Mondelez International, Inc. 1.625%XS1197270819
19.320.493€1,30%
Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125%XS1138360166
19.327.444€1,30%
Sanofi 1.75%FR0012146801
18.669.593€1,25%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.