RF Deuda Corporativa EUR

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR | LU0243957825

Invesco Management S.A.

13 Jul, 2018
17,80
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR (LU0243957825)478,34M EUR17,80 EUR1,00%1,26%1.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU0794790476)178,99M EUR11,56 EUR1,00%1,26%1.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Monthly Distribution EUR (LU0248037169)312,83M EUR12,68 EUR1,00%1,26%1.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund C (USD Hedged) Accumulation USD (LU1218205521)0,05M USD10,81 USD0,65%0,91%800.000 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund C Accumulation EUR (LU0243958047)347,86M EUR18,56 EUR0,65%0,91%800.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund C Annual Distribution EUR (LU1252823429)1,08M EUR9,96 EUR0,65%0,91%800.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund E Accumulation EUR (LU0243958393)239,28M EUR17,29 EUR1,25%1,51%500 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z Accumulation EUR (LU0955863922)310,67M EUR11,66 EUR0,50%0,76%1.000 EUR

Estrategia Invesco Euro Corporate Bond Fund

El fondo invierte con el objetivo de alcanzar, a medio y largo plazo, una rentabilidad global competitiva en euros y brindar una seguridad del capital comparativamente mayor que la de la renta variable. El fondo invertirá al menos dos terceras partes de su patrimonio total (excluidas las inversiones accesorias en activos líquidos) en valores o instrumentos de deuda denominados en euros de emisores empresariales.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Euro Corporate Bond Fund

El fondo Invesco Euro Corporate Bond Fund, con ISIN, LU0243957825 de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición 62 entre los 111 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,77% con una volatilidad del 1,79%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,27% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.280.491.953 EUR a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones Invesco Euro Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Paul Read


Paul Causer


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Rentabilidad Invesco Euro Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-0,90%1,92%0,79%
2007-0,70%0,86%-1,20%0,20%-0,54%
2008-6,64%-0,97%1,38%-0,87%-6,18%
200930,22%5,19%10,63%9,59%2,11%
20106,33%4,41%-1,61%4,64%-1,08%
2011-1,42%1,98%0,89%-6,56%2,54%
201220,34%9,35%-1,82%6,61%5,15%
20133,22%-0,02%0,01%1,38%1,83%
20148,02%2,47%2,59%0,98%1,75%
2015-1,72%2,43%-3,30%-1,71%0,95%
20162,55%0,54%1,54%2,26%-1,77%
20173,54%0,56%1,23%0,89%0,81%
2018-1,05%-0,95%

Rendimiento mensual Invesco Euro Corporate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 08, 2018) Mar 10, 2018
AnnualReport (Feb 28, 2018) Jul 05, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jun 02, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jul 08, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012