Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR

A | LU0243957825

INVESCO ASSET MGMT

€18,82
+0,16% 1M
+7,97% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0243958047
469,90M€0,65%-0,66%800.000,00€2,40%
A
LU0243957825
398,22M€1,00%-1,01%1.000,00€2,04%
A
LU0248037169
272,83M€1,00%-1,01%1.000,00€0,58%
E
LU0243958393
205,23M€1,25%-1,26%500,00€1,78%
Z
LU0955863922
199,57M€0,50%-0,51%1.000,00€2,54%
A
LU0794790476
11,04M€1,00%-1,01%1.000,00€0,53%
C
LU1252823429
0,79M€0,65%-0,66%800.000,00€0,52%
CH
LU1218205521
0,09M€0,65%-0,66%0,00€5,65%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR

El fondo invierte con el objetivo de alcanzar, a medio y largo plazo, una rentabilidad global competitiva en euros y brindar una seguridad del capital comparativamente mayor que la de la renta variable. El fondo invertirá al menos dos terceras partes de su patrimonio total (excluidas las inversiones accesorias en activos líquidos) en valores o instrumentos de deuda denominados en euros de emisores empresariales.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Euro Corporate Bond Fund

El fondo Invesco Euro Corporate Bond Fund, con ISIN, LU0243957825 de la gestora INVESCO ASSET MGMT se sitúa en la posición 1 entre los 95 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,01%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,35% 10,88% 9,30%
1 año 6,28% 6,28% 5,75%
3 años 6,24% 2,04% 1,94%
5 años 10,59% 2,03% 2,31%
10 años 59,28% 4,76% 3,95%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,02% - - - -
2015-1,72% - - -1,71% -
20162,55%1,54%1,54%2,26%-1,77%
20173,54%0,56%1,23%0,89%0,81%
2018-3,35%-1,05%-0,95%0,13%-1,51%
2019 - 3,53%2,69% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,41-0,33
Beta1,261,23
Information Ratio0,880,23
R-Squared87,5193,94
Sharpe Ratio2,150,80
Standard Deviation3,413,39
Tracking Error1,381,03
Treynor Ratio5,812,23

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).