RF Bonos Alto Rendimiento Asia

UBS (Lux) BS Asian High Yield (USD)

UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist | LU1240771094

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Jun, 2017
114,17
0,35%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) K-1-acc (LU0725272594)0,58M CHF6.389.815,00 CHF0,72%0,81%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc (LU0626907470)7,60M CHF133,05 CHF1,12%1,45%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc (LU1240770799)9,79M CHF115,26 CHF0,64%0,90%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc (LU0626907397)14,19M EUR135,98 EUR1,12%1,46%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc (LU1240770872)3,26M EUR116,41 EUR0,64%0,91%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc (LU0725271869)7,42M USD7.208.211,95 USD0,72%1,06%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc (LU0626906662)17,28M USD140,36 USD1,12%1,46%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist (LU0725271786)6,99M USD111,30 USD1,12%1,47%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist (LU0626906746)16,59M USD98,61 USD1,12%1,46%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc (LU1240770955)5,71M USD116,15 USD0,64%0,75%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist (LU1240771094)1,69M USD114,17 USD0,64%0,91%0 USD

Estrategia

El fondo de inversión invierte principalmente en bonos corporativos de alta rentabilidad de emisores de Asia que deben cumplir unos criterios de selección estrictos. Asimismo, invierte en divisas locales asiáticas. En principio los inversores pueden solicitar a la sociedad de gestión el reembolso de sus participaciones todos los días hábiles bancarios en Luxemburgo. Los ingresos de estas clases de acciones se reinvierten. La clase de acciones tiene cobertura de divisa, es decir, que la divisa base del fondo está ampliamente cubierta respecto a la divisa de la clase de acciones mediante derivados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,64%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Ashley Perrott


Ross Dilkes


Alton Gwee


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,91%7,27%0,99%
2013-4,73%2,49%-7,86%-1,18%2,08%
201419,63%2,10%5,98%8,36%2,03%
201514,24%13,50%-0,95%-3,77%5,59%
201614,61%-1,03%7,75%1,42%5,97%
20172,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 17, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jun 16, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 19, 2016
AnnualReport (May 31, 2016) Jun 16, 2017
Rulebook (Jul 01, 2011) Jun 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31