RV Global Cap. Grande Blend

Fidelity World Fund

CLASE A-ACC-EUR | LU1261432659

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

21 Sep, 2017
10,91
0,18%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU1261432659)38,27M EUR10,91 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU1084165304)71,73M USD12,83 USD1,50%1,90%2.102 USD
CLASE A EUR (LU0069449576)626,70M EUR21,14 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0115769746)99,99M EUR25,94 EUR1,50%2,65%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0318941662)540,69M EUR18,08 EUR0,80%1,15%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU1084165486)48,61M USD13,15 USD0,80%1,15%841.110 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0936582641)129,81M EUR17,13 EUR0,80%1,15%0 EUR

Estrategia

El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo de una cartera formada básicamente por renta variable de empresas de todo el mundo. El Gestor de Inversiones no contará con ninguna limitación en cuanto a su elección de empresas por región, sector o tamaño y seleccionará los valores de renta variable principalmente en función de la disponibilidad de oportunidades de inversión interesantes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Jeremy Podger


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201510,97%
20168,20%-7,59%0,44%6,01%9,96%
20175,49%-2,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) May 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Sep 13, 2017
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017