RV Global Cap. Grande Blend

Fidelity World Fund

CLASE A-ACC-EUR | LU1261432659

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Oct, 2017
11,34
1,07%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU1261432659)40,74M EUR11,34 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU1084165304)74,83M USD13,14 USD1,50%1,90%2.114 USD
CLASE A EUR (LU0069449576)660,85M EUR21,98 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0115769746)105,43M EUR26,95 EUR1,50%2,65%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0318941662)616,55M EUR18,80 EUR0,80%1,15%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU1084165486)51,45M USD13,48 USD0,80%1,15%845.880 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0936582641)138,96M EUR17,82 EUR0,80%1,15%0 EUR

Estrategia

El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo de una cartera formada básicamente por renta variable de empresas de todo el mundo. El Gestor de Inversiones no contará con ninguna limitación en cuanto a su elección de empresas por región, sector o tamaño y seleccionará los valores de renta variable principalmente en función de la disponibilidad de oportunidades de inversión interesantes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Jeremy Podger


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201510,97%
20168,20%-7,59%0,44%6,01%9,96%
20175,49%-2,51%2,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) May 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Oct 20, 2017
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017