Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged)

9,49
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Últimos artículos de Fidelity International

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Éste también puedes encontrarlo en nuestro distribudor patrocinado:

Puedes contratar otras clases de este fondo en Renta 4 Banco, Self Bank

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50,00% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25,00% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 25,00% JPM EMBI Global Diversified TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
189,4M
Patrimonio de la clase
27,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,500%
Factsheet Institutional
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fidelity International
Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund
LU1268459010
Clases disponibles
2024-1,26%
5 años-3,87%
Riesgo5 / 7
Gastos1,640%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,61%
Volatilidad
9,04%
Máxima caída
-6,68%
Alpha
-0,71
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
95,20
Tracking Error
2,17
Correlación
97,57
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
-6,70%
Volatilidad
11,25%
Máxima caída
-33,50%
Alpha
-3,37
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
77,85
Tracking Error
5,30
Correlación
88,23
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
-3,87%
Volatilidad
14,85%
Máxima caída
-33,60%
Alpha
-1,43
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
80,45
Tracking Error
6,94
Correlación
89,70
Ratio de Información
-0,32

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

Reino Unido
0,0%
País Desarrollado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
141,0%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-41,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
0,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
2 Year Treasury Note Future Mar 24
58.886.16727,45%
10 Year Treasury Note Future Mar 24
52.828.55724,63%
5 Year Treasury Note Future Mar 24
51.555.04324,03%
Secretaria Tesouro Nacional 0%BRSTNCLTN7Y9
17.198.8138,02%
South Africa (Republic of) 7%ZAG000077470
9.307.1164,34%
Mexico (United Mexican States) 8%MX0MGO000102
8.311.7763,87%
Comision Federal de Electricidad 5%XS2030333038
6.737.6823,14%
Indonesia (Republic of) 7.5%IDG000014101
6.620.7193,09%
Secretaria Tesouro Nacional 10%BRSTNCNTF204
6.121.6762,85%
South Africa (Republic of) 8.875%ZAG000125972
6.031.7872,81%
Datos a

Otros fondos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Más fondos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RF Global Emergente

Más fondos de la categoría RF Global Emergente ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.