BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A4 EUR

166,26
Fecha de valor liquidativo: 9/18/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
625,7M
Patrimonio de la clase
66,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,263%
Factsheet
SemiannualReport
Application form
Prospectus
Factsheet Institutional
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth
LU1273675402
Clases disponibles
2024+10,77%
5 años+6,00%
Riesgo5 / 7
Gastos1,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,12%
Volatilidad
10,74%
Máxima caída
-6,45%
Alpha
-4,27
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
91,79
Tracking Error
3,61
Correlación
95,80
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
1,74%
Volatilidad
12,16%
Máxima caída
-19,52%
Alpha
-4,08
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
88,43
Tracking Error
4,09
Correlación
94,04
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
6,00%
Volatilidad
13,06%
Máxima caída
-19,52%
Alpha
-2,46
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
91,23
Tracking Error
3,86
Correlación
95,51
Ratio de Información
-0,73

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
24,3%
Finanzas
Servicios Financieros
13,7%
Salud
Salud
10,3%
Materiales industriales
Industriales
8,0%
Otros
Consumo Cíclico
7,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,6%
Otros
Consumo Defensivo
3,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,3%
Energía
Energía
2,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
77,9%
Estados Unidos
55,4%
Zona Euro
6,4%
Mercado Emergente
6,0%
Japón
5,9%
Asia Emergente
4,4%
Asia Desarrollada
3,7%
Canadá
3,1%
Australasia
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Iberoamérica
0,8%
Reino Unido
0,6%
Oriente Medio
0,5%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
83,9%
Bonos
13,8%
Cash
2,2%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
36,9%
Largecap
27,8%
Mediumcap
16,9%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45
118.012.46418,92%
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD AccIE00BHZPJ908
104.724.68816,79%
iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$AccIE00BMXC7V63
69.248.18511,10%
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD AccIE00BHZPJ239
54.580.1538,75%
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF EUR AccIE00BHZPJ015
34.959.7675,61%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553
30.726.2914,93%
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD AccIE00BHZPJ452
30.567.9934,90%
iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yrDE000A0Q4RZ9
23.033.1063,69%
iShares MSCI Canada ETF USD AccIE00B52SF786
18.288.6842,93%
iShares MSCI Wld Info TechSectESGETF$IncIE00BJ5JNY98
12.776.4832,05%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.