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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,1M€
Patrimonio de la clase
11,1M€
Fecha de inicio
4/02/2016
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Incometric Fund Global Strategy
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1321861970 |  | 141,19€ | 9,55% | 1.000€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
LU1321861970
Clase única
2026-1,89%
5 años+4,91%
Riesgo4 / 7
Gastos2,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Incometric Fund Global Strategy:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,33%
Volatilidad
7,06%
Máxima caída
-5,56%
Alpha
3,52
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
88,54
Tracking Error
2,52
Correlación
94,10
Ratio de Información
1,76
Rentabilidad anualizada
9,55%
Volatilidad
9,49%
Máxima caída
-10,03%
Alpha
-1,21
Beta
1,48
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
74,14
Tracking Error
5,52
Correlación
86,10
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
4,91%
Volatilidad
8,96%
Máxima caída
-11,30%
Alpha
1,05
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
56,49
Tracking Error
5,91
Correlación
75,16
Ratio de Información
0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,1%
Industriales
14,7%
Consumo Cíclico
8,4%
Tecnología
8,1%
Servicios Públicos
7,3%
Materiales Básicos
7,0%
Servicios de Comunicación
4,3%
Salud
3,6%
Consumo Defensivo
3,2%
Energía
2,3%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
66,6%
Zona Euro
47,1%
Mercado Emergente
19,9%
Iberoamérica
11,8%
Asia Emergente
7,6%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Estados Unidos
5,4%
Asia Desarrollada
4,1%
Reino Unido
2,9%
Japón
0,9%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
86,5%
Cash
8,4%
Bonos
3,3%
Otros activos
1,8%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,5%
Largecap
24,9%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 2.160.500€ | 19,46% |
DJE - Multi Asset & Trends I (EUR)LU0159550747 | 1.694.405€ | 15,26% |
iShares MSCI EM Latin Amer ETF USD DistIE00B27YCK28 | 1.304.530€ | 11,75% |
iShares EURO STOXX 50 ESG ETF EUR AccIE000LXEN6X4 | 1.074.864€ | 9,68% |
Xtrackers Spain ETF 1CLU0592216393 | 822.171€ | 7,41% |
Oddo BHF Algo Sustainable Lead CIW EURDE000A2QBG05 | 768.159€ | 6,92% |
BGF China I2 EUR HedgedLU2183145544 | 671.603€ | 6,05% |
Amundi Core MSCI Emerg Mkts Swp ETF AccLU2573967036 | 591.402€ | 5,33% |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR AccIE00B4K48X80 | 569.672€ | 5,13% |
La Française Trésorerie ISR TCFR0013289022 | 519.301€ | 4,68% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.