El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A LU1321861970 | 11,84M€ | 0,40% | - | 0,50% | 1.000,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The objective of the Sub-Fund is to invest mainly in other UCITS or UCIs with an environment opportunity approach. The investment selection is based on quantitative criteria as performance and its risk indicators as well as qualitative ones as the constancy of the Investment Manager. Depending on market conditions, investments may be focused on one asset class and/or on one geographical area and/or one sector of economic activity and/or one currency only. The allocation per each underlying UCITS/UCIs will be made in order to maximize the profitability/risk ratio of the Sub-Fund and generate capital appreciation over time with no particular restrictions. It is intended to leave to the Investment Manager the needed flexibility in order to take advantage of the opportunities the markets offer.
El fondo Incometric Global Strategy, con ISIN, LU1321861970 de la gestora ADEPA ASSET MGMT se sitúa en la posición 132 entre los 205 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,50% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -3,43% | -7,29% | 1,99% |
| 1 año | 0,17% | -0,12% | 3,40% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | -7,66% | -7,66% | |
| 2019 | - | 5,64% | 1,05% | -2,34% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Sep 30, 2019) | Oct 18, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2019) | Oct 18, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Oct 18, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Oct 18, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jul 31, 2017) | Oct 18, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).