Incometric Fund Global Strategy
LU1321861970 · Incometric Global Strategy A Acc
111,09€
2023 €
5,70%
3A €Rentabilidad en el año
4,60%
Rentabilidad anualizada a 3 años
111,09€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,60%
Comisión (máxima):
0,120%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1321861970
Clases disponibles:
Incometric Fund Global Strategy
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1321861970 | 111,09€ | 4,60% | 1.000€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,390%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The Sub-Fund is actively managed. The objective of the Sub-Fund is to invest mainly in other UCITS or UCIs with an environment opportunity approach. The investment selection is based on quantitative criteria as performance and its risk indicators as well as qualitative ones as the constancy of the Investment Manager.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,4M€
Patrimonio de la clase
13,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Incometric Fund Global Strategy:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,73%
Volatilidad
7,81%
Máxima caída
-6,98%
Alpha
0,88
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
83,15
Tracking Error
6,21
Correlación
91,19
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
4,60%
Volatilidad
12,70%
Máxima caída
-15,76%
Alpha
2,37
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
71,55
Tracking Error
6,77
Correlación
84,59
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
1,52%
Volatilidad
10,72%
Máxima caída
-20,73%
Alpha
-1,98
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
69,61
Tracking Error
5,90
Correlación
83,44
Ratio de Información
-0,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,5%
Salud
7,9%
Consumo Cíclico
7,0%
Servicios Financieros
5,5%
Industriales
5,0%
Consumo Defensivo
4,5%
Servicios de Comunicación
4,0%
Materiales Básicos
3,2%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
0,8%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
49,7%
Estados Unidos
27,0%
Zona Euro
9,8%
Europa (ex-Zona Euro)
5,3%
Reino Unido
4,7%
Mercado Emergente
3,2%
Asia Emergente
2,3%
Japón
1,2%
Asia Desarrollada
0,7%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,7%
Australasia
0,3%
África
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,9%
Cash
43,2%
Bonos
3,9%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,9%
Largecap
17,1%
Mediumcap
13,2%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM EUR Standard MMk VNAV A (acc.)LU2095450123 | 2.513.341€ | 19,57% |
Fidelity ILF - EUR A AccIE0003323494 | 1.260.684€ | 9,82% |
Amundi Fds Cash EUR R2 EUR CLU0987193264 | 1.098.735€ | 8,55% |
Acatis Value Event Fonds ADE000A0X7541 | 1.051.451€ | 8,19% |
Seilern World Growth EUR H CIE00BF5H5052 | 982.550€ | 7,65% |
iShares STOXX Europe 600 (DE)DE0002635307 | 860.489€ | 6,70% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 838.362€ | 6,53% |
MS INVF Global Opportunity ZH EURLU1511517010 | 757.593€ | 5,90% |
Fidelity FAST Global Y-ACC-EURLU0966156712 | 637.155€ | 4,96% |
Fundsmith Equity T EUR AccLU0690375182 | 587.471€ | 4,57% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.