Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP QF

C | LU1323609526

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€20,84
+1,31% 1M
+7,34% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0113258742
2.895,85M€0,45%-0,75%1.000,00€3,46%
A
LU0113257694
1.545,92M€0,75%-1,05%1.000,00€3,04%
A
LU0425487740
637,96M€0,75%-1,05%1.000,00€-0,03%
I
LU0134346039
633,27M€0,00%-0,30%5,00M€4,07%
C
LU0552054859
399,93M€0,45%-0,75%1.000,00€1,03%
B
LU0113257934
350,87M€0,75%-1,05%1.000,00€2,53%
A1
LU0133717503
309,29M€0,75%-1,05%1.000,00€2,58%
B
LU0512749036
294,05M€0,75%-1,05%1.000,00€-0,53%
CH
LU0579529461
68,08M€0,45%-0,75%0,00€3,09%
AH
LU0579528497
65,13M€0,75%-1,05%0,00€2,68%
AH
LU0428345051
54,76M€0,75%-1,05%0,00€5,54%
C DH
LU0607220646
39,09M€0,45%-0,75%1.000,00€0,95%
A DH
LU0607220562
31,87M€0,75%-1,05%1.000,00€0,55%
A1
LU0406854488
31,62M€0,75%-1,05%1.000,00€-0,48%
CH
LU1326303051
4,70M€0,45%-0,75%0,00€-0,58%
C
LU1323609526
0,51M€0,45%-0,75%0,00€0,36%
CH
LU0502891335
0,02M€0,45%-0,75%0,00€-0,38%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP QF

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales. El fondo mantendrá un mínimo del 80% de su patrimonio neto en valores no soberanos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF EURO Corporate Bond

El fondo Schroder ISF EURO Corporate Bond, con ISIN, LU1323609526 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 94 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR

Comisiones Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP QF

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,36% 11,11% 10,61%
1 año 3,67% 3,67% 4,97%
3 años 1,08% 0,36% 1,66%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20162,74% - - 2,29%-1,95%
20172,02%0,75%0,54%0,71%0,01%
2018-5,19%-0,95%-1,78%-0,15%-2,40%
2019 - 3,17%2,05% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Aug 18, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Aug 18, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Aug 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 18, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Aug 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,68-1,89
Beta1,261,26
Information Ratio-1,18-1,04
R-Squared91,4091,41
Sharpe Ratio1,110,34
Standard Deviation3,443,52
Tracking Error1,211,24
Treynor Ratio3,030,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).