RF Flexible Global-EUR Cubierto

Invesco Unconstrained Bond Fund

Invesco Funds - Invesco Unconstrained Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR | LU1332269585

Invesco Management S.A.

15 Feb, 2018
10,05
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Unconstrained Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1332269585)1,94M EUR10,05 EUR1,10%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Unconstrained Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (LU1332269668)0,09M EUR9,87 EUR1,10%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Unconstrained Bond Fund A (EUR Hedged) Quarterly Distribution-Gross Inc EUR (LU1332269742)0,80M EUR9,44 EUR1,10%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Unconstrained Bond Fund C (EUR Hedged) Annual Distribution-Gross Income EUR (LU1332270161)0,38M EUR9,79 EUR0,70%0,00%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Unconstrained Bond Fund E Accumulation EUR (LU1332270245)0,17M EUR9,11 EUR1,50%0,00%500 EUR

Estrategia Invesco Unconstrained Bond Fund

The Fund aims to maximise total return through investment in a flexible allocation of cash, debt securities and financial derivative instruments worldwide. The Investment Adviser intends to actively manage the Fund and will seek out opportunities within the investment universe which it believes will contribute to achieving the objective of the Fund.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Unconstrained Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Invesco Unconstrained Bond Fund, con ISIN LU1332269585, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición 28. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,56% con una volatilidad del 1,20%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,40% del patrimonio total, que asciende a 23.733.587 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Invesco Unconstrained Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT

Gestores

Ivan Bakrac


Ken Hill


Robert Waldner


Metadata


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Rentabilidad Invesco Unconstrained Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,01%-1,93%0,38%0,69%0,86%
20170,87%0,25%0,71%0,24%-0,33%

Rendimiento mensual Invesco Unconstrained Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Dec 12, 2017) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Feb 14, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Feb 08, 2018
Rulebook (Sep 30, 2016) Jan 25, 2018