Fidelity Funds - Global Focus Fund Y-Acc-EUR (hedged)
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Fidelity Funds - Global Focus Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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| LU1366333331 | 23,77€ | 11,60% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0936578706 | 35,21€ | 11,10% | 2.500€ | 0,800% | |||
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| LU0370789058 | 37,99$ | 11,00% | — | 0,800% | |||
| LU1366332952 |   1 más Más distribuidores  | 22,16€ | 10,71% | — | 1,500% | ||
| LU0157922724 | 1 más Más distribuidores | 120,20€ | 10,15% | — | 1,500% | ||
| LU0157924183 | 1 más Más distribuidores | 7,70£ | 10,13% | — | 1,500% | ||
| LU0157215616 | 1 más Más distribuidores | 127,50$ | 10,07% | — | 1,500% | ||
| LU1366333091 | | 25,17$ | 10,06% | — | 1,500% | ||
| LU1366333174 | | 20,69€ | 9,87% | — | 1,500% | ||
| LU0157217158 | 1 más Más distribuidores | 103,60€ | 9,35% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
665,4M€
Patrimonio de la clase
8,8M€
Fecha de inicio
12/05/2016
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fidelity Funds - Global Focus Fund
Fidelity Funds - Global Focus Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1366333331 | 23,77€ | 11,60% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0936578706 | 35,21€ | 11,10% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0933613696 | 36,75€ | 11,10% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0370789058 | 37,99$ | 11,00% | — | 0,800% | |||
| LU1366332952 | 1 más Más distribuidores | 22,16€ | 10,71% | — | 1,500% | ||
| LU0157922724 | 1 más Más distribuidores | 120,20€ | 10,15% | — | 1,500% | ||
| LU0157924183 | 1 más Más distribuidores | 7,70£ | 10,13% | — | 1,500% | ||
| LU0157215616 | 1 más Más distribuidores | 127,50$ | 10,07% | — | 1,500% | ||
| LU1366333091 | | 25,17$ | 10,06% | — | 1,500% | ||
| LU1366333174 | | 20,69€ | 9,87% | — | 1,500% | ||
| LU0157217158 | 1 más Más distribuidores | 103,60€ | 9,35% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1366333331
Clases disponibles
2025+5,83%
5 años+12,26%
Riesgo6 / 7
Gastos1,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Global Focus Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,87%
Volatilidad
10,54%
Máxima caída
-8,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,60%
Volatilidad
14,45%
Máxima caída
-13,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,26%
Volatilidad
14,19%
Máxima caída
-24,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,9%
Servicios Financieros
25,1%
Industriales
10,3%
Salud
9,1%
Consumo Cíclico
6,2%
Servicios de Comunicación
6,0%
Servicios Públicos
0,6%
Consumo Defensivo
0,6%
Energía
0,5%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
91,0%
Estados Unidos
70,3%
Zona Euro
11,0%
Mercado Emergente
5,4%
Asia Emergente
4,4%
Reino Unido
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Canadá
1,6%
Asia Desarrollada
1,5%
Japón
1,2%
Iberoamérica
0,9%
Oriente Medio
0,3%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,4%
Cash
3,3%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,4%
Largecap
33,0%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 52.833.786€ | 7,05% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 38.547.956€ | 5,14% |
NVIDIA Corp | 28.434.323€ | 3,79% |
Airbus SENL0000235190 | 27.465.846€ | 3,67% |
Ansys Inc | 27.406.919€ | 3,66% |
Adobe Inc | 26.696.295€ | 3,56% |
Arthur J. Gallagher & Co | 25.689.094€ | 3,43% |
Broadcom Inc | 22.292.648€ | 2,97% |
Meta Platforms Inc Class A | 21.362.076€ | 2,85% |
Amazon.com Inc | 20.757.681€ | 2,77% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.