RV Global Emergente

T. Rowe Price Emerging Markets Equity Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund I EUR | LU1382644083

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

20 Jun, 2017
13,54
0,97%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A USD (LU0133084623)209,49M USD26,75 USD1,90%2,04%13.339 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Ad USD (LU0133084896)2,94M USD10,61 USD1,90%2,07%13.339 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund I EUR (LU1382644083)2,27M EUR13,54 EUR1,00%1,10%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund S USD (LU0353116022)25,02M USD11,79 USD0,00%0,10%8.892.800 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund I USD (LU0133084979)1.132,22M USD34,25 USD1,00%1,08%2.223.200 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund I10 USD (LU1147499740)100,34M USD12,22 USD1,00%0,72%2.223.200 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Jd USD (LU0311545023)4,18M USD8,47 USD0,00%0,06%8.892.800 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Q USD (LU0860350148)53,43M USD11,38 USD1,00%1,16%13.339 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A EUR (LU1438968890)0,06M EUR12,21 EUR1,90%2,07%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una amplia cartera mundial diversificada de valores negociables relacionados con empresas establecidas o que llevan a cabo una proporción significativa de sus actividades empresariales en países emergentes de América América, Asia, Europa, África y el Oriente Medio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Gonzalo Pangaro


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,18%8,83%-0,50%
201710,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 28, 2017) May 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Factsheet (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Prospectus (Sep 26, 2016) Jan 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Nov 15, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31