Schroder GAIA Two Sigma Diversified C Accumulation CHF Hedged

CH | LU1429039891

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€105,77
+0,26% 1M
+6,64% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CH
LU1429039461
516,51M€1,40%20,00%1,60%0,00€5,18%
C
LU1429039115
513,11M€1,40%20,00%1,60%0,00€6,85%
K
LU1429039032
312,97M€1,90%20,00%2,10%0,00€6,39%
CH
LU1429039545
263,72M€1,40%20,00%1,60%0,00€7,46%
KH
LU1429039388
24,65M€1,90%20,00%2,10%0,00€4,67%
CH
LU1429039891
17,34M€1,40%20,00%1,60%0,00€4,31%
KH
LU1479556000
0,39M€1,90%20,00%2,10%0,00€3,92%
I
LU1429039206
0,00M€0,00%-0,20%0,00€10,96%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder GAIA Two Sigma Diversified C Accumulation CHF Hedged

The Fund aims to provide capital growth by investing in equity, bond and foreign exchange markets.


Información sobre el fondo de inversión Schroder GAIA Two Sigma Diversified

El fondo Schroder GAIA Two Sigma Diversified, con ISIN, LU1429039891 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición 3 entre los 157 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia

Comisiones Schroder GAIA Two Sigma Diversified C Accumulation CHF Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,60%

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Schroders
1.787 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Multiestrategia

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,40% 10,99% 1,73%
1 año 9,86% 9,86% 1,78%
3 años 13,50% 4,31% -0,01%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 6,43%6,43%
2017-4,84%3,71%-3,06%-5,43%0,09%
20186,94%-0,08%1,86%6,42%-1,27%
2019 - 3,09%2,44%4,23% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2019) Oct 20, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) Oct 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha7,614,20
Beta0,621,20
Information Ratio0,920,70
R-Squared4,3215,17
Sharpe Ratio1,270,90
Standard Deviation7,377,20
Tracking Error7,266,71
Treynor Ratio15,085,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).