Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund H-R/DM (EUR)

96,93
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
50,00% MSCI World NR EUR, 50,00% Bloomberg Global Aggregate TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,3M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund
LU1435381097
Clases disponibles
2024+2,30%
5 años+3,17%
Riesgo5 / 7
Gastos1,650%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,90%
Volatilidad
8,60%
Máxima caída
-6,94%
Alpha
-7,61
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
87,33
Tracking Error
3,58
Correlación
93,45
Ratio de Información
-1,71
Rentabilidad anualizada
-1,27%
Volatilidad
11,81%
Máxima caída
-25,17%
Alpha
-5,09
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
83,83
Tracking Error
5,19
Correlación
91,56
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
3,17%
Volatilidad
12,62%
Máxima caída
-25,17%
Alpha
-3,23
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
86,15
Tracking Error
5,50
Correlación
92,82
Ratio de Información
-0,39

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
7,9%
Finanzas
Servicios Financieros
7,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,3%
Salud
Salud
6,0%
Materiales industriales
Industriales
3,9%
Otros
Consumo Cíclico
3,5%
Energía
Energía
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
45,9%
Estados Unidos
33,7%
Zona Euro
7,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Reino Unido
1,7%
Japón
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
46,0%
Bonos
36,4%
Convertible
11,4%
Cash
5,9%
Acciones preferentes
0,3%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
21,3%
Giantcap
20,1%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ AccIE00BD1F4M44
543.7144,09%
RR 4 Ltd 0%
479.3303,61%
AT&T Inc
264.2731,99%
CIFC Funding 0%
240.1281,81%
Dryden Senior Loan Fnd 0%
238.3761,80%
Carval 0%
234.5051,77%
Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 6.125%
207.1471,56%
Verizon Communications Inc
202.5961,53%
Barclays PLC 0%
199.5561,50%
Apple Inc
199.7431,50%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.