RF Deuda Pública USD

BGF US Government Mortgage Fund

BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund I3 USD | LU1456639035

BlackRock (Luxembourg) SA

18 Jan, 2018
9,52
-0,19%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund I3 USD (LU1456639035)0,00M USD9,52 USD0,40%0,39%8.327.800 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A1 USD (LU0035308682)9,59M USD9,31 USD0,75%0,97%4.163 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A2 USD (LU0096258446)42,45M USD18,78 USD0,75%0,97%4.163 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A3 USD (LU0172418690)50,38M USD9,33 USD0,75%0,97%4.163 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund C1 USD (LU0147384878)2,27M USD9,82 USD0,75%2,23%4.163 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund C2 USD (LU0147385503)2,89M USD15,73 USD0,75%2,23%4.163 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund D2 USD (LU0424777026)17,96M USD19,34 USD0,40%0,62%83.278 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund D3 USD (LU0592702145)2,40M USD9,35 USD0,40%0,62%83.278 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund E2 (LU0147385842)3,41M USD17,29 USD0,75%0,62%4.163 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund X2 USD (LU0147386907)18,90M USD10,42 USD0,00%0,06%8.327.800 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund X3 USD (LU1246652132)0,00M USD9,51 USD0,00%0,06%8.327.800 USD

Estrategia BGF US Government Mortgage Fund

El Fondo trata de alcanzar un elevado nivel de rendimientos, expresados en dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en valores de deuda, y en particular en valores negociables emitidos o avalados por el gobierno de Estados Unidos, o por sus agencias u organismos, incluidos los certificados con garantía hipotecaria (mortgage-backed certificates) de la Government National Mortgage Association (“GNMA”).


Información sobre el fondo de inversión BGF US Government Mortgage Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública USD, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF US Government Mortgage Fund, con ISIN LU1456639035, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición 6. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -11,26% con una volatilidad del 5,69%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,42% del patrimonio total, que asciende a 150.239.511 USD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones BGF US Government Mortgage Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Total Expense Ratio0,39%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad BGF US Government Mortgage Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,01%
2017-10,27%-0,93%-5,18%-2,75%-1,78%

Rendimiento mensual BGF US Government Mortgage Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 08, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 11, 2017) Sep 13, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jan 11, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 09, 2018
Rulebook (May 31, 2011) Jan 12, 2018