RF Deuda Pública USD

BGF US Government Mortgage Fund

BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund I3 USD | LU1456639035

BlackRock (Luxembourg) SA

25 Sep, 2017
9,70
0,95%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund I3 USD (LU1456639035)0,00M USD9,70 USD0,40%0,39%8.411.100 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A1 USD (LU0035308682)9,59M USD9,47 USD0,75%0,96%4.205 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A2 USD (LU0096258446)41,59M USD18,92 USD0,75%0,96%4.205 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A3 USD (LU0172418690)56,49M USD9,50 USD0,75%0,96%4.205 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund C1 USD (LU0147384878)2,29M USD10,00 USD0,75%2,22%4.205 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund C2 USD (LU0147385503)3,68M USD15,92 USD0,75%2,22%4.205 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund D2 USD (LU0424777026)19,14M USD19,47 USD0,40%0,61%84.111 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund D3 USD (LU0592702145)4,89M USD9,52 USD0,40%0,61%84.111 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund E2 (LU0147385842)3,29M USD17,45 USD0,75%1,48%4.205 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund X2 USD (LU0147386907)19,11M USD10,47 USD0,00%0,05%8.411.100 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund X3 USD (LU1246652132)0,00M USD9,69 USD0,00%0,05%8.411.100 USD

Estrategia

El Fondo trata de alcanzar un elevado nivel de rendimientos, expresados en dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en valores de deuda, y en particular en valores negociables emitidos o avalados por el gobierno de Estados Unidos, o por sus agencias u organismos, incluidos los certificados con garantía hipotecaria (mortgage-backed certificates) de la Government National Mortgage Association (“GNMA”).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Total Expense Ratio0,39%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,01%
2017-0,93%-5,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 11, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
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