RV Global Cap. Pequeña

Schroder ISF Global Smaller Companies

Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies Z Accumulation EUR | LU1469676479

Schroder Investment Management Lux S.A.

21 May, 2018
193,41
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A Accumulation USD (LU0240877869)75,21M USD232,79 USD1,50%1,88%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A Distribution USD (LU0240878834)1,18M USD219,12 USD1,50%1,88%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A1 Accumulation USD (LU0240878594)15,14M USD220,62 USD1,50%2,38%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies B Accumulation USD (LU0240878081)3,97M USD215,93 USD1,50%2,48%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies C Accumulation USD (LU0240878321)38,94M USD249,50 USD1,00%1,33%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies I Accumulation USD (LU0240878750)113,01M USD293,64 USD0,00%0,09%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies Z Accumulation EUR (LU1469676479)3,45M EUR193,41 EUR1,00%1,08%100.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Global Smaller Companies

Proporcionar crecimiento de capital, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de sociedades de menor tamaño de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Smaller Companies

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Pequeña, que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF Global Smaller Companies, con ISIN LU1469676479, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,08% del patrimonio total, que asciende a 253.334.327 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Smaller Companies

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Smaller Companies

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-21

Rentabilidades absolutas al 2018-05-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20168,85%
20178,31%4,66%-1,18%0,34%4,37%
2018-5,43%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Smaller Companies

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 17, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) May 17, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 17, 2018