RF Diversificada EUR

CSIF (Lux) Aggregate Bonds EUR

Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR DB CHF Accumulation | LU1479964626

Credit Suisse Fund Management S.A.

15 Nov, 2017
1.057,85
0,05%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR DB CHF Accumulation (LU1479964626)646,98M CHF1.057,85 CHF0,02%0,00%0 CHF
Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR DB EUR Accumulation (LU1479964204)0,01M EUR990,22 EUR0,02%0,00%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR FB EUR Accumulation (LU1479966167)0,01M EUR98,28 EUR0,15%0,22%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR QB EUR Accumulation (LU1479965193)0,93M EUR1.000,23 EUR0,15%0,17%0 EUR

Estrategia CSIF (Lux) Aggregate Bonds EUR

The Subfund tracks the Barclays Euro Aggregate Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Barclays Euro Aggregate Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).


El fondo CSIF (Lux) Aggregate Bonds EUR, con ISIN, LU1479964626 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,42% con una volatilidad del 2,97% lo que le sitúa en la posición 65 entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 647.932.048 CHF a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones CSIF (Lux) Aggregate Bonds EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,02%PERCENT
On Going Charge0,02%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad CSIF (Lux) Aggregate Bonds EUR

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,45%
2017-0,94%0,38%0,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 29, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Jul 07, 2017) Nov 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 08, 2017
Rulebook (May 17, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 23, 2017) Jan 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017