Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified
97,86€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
42,9M€
Patrimonio de la clase
42,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified
Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1508342950 | 97,86€ | 1,69% | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU1508342950
Clase única
2024+0,07%
5 años+1,61%
Riesgo4 / 7
Gastos1,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Albatros Patrimonio SICAV - Global Diversified:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,08%
Volatilidad
4,99%
Máxima caída
-3,11%
Alpha
-6,54
Beta
0,29
Ratio de Sharpe
-0,85
R Cuadrado
13,41
Tracking Error
6,44
Correlación
36,62
Ratio de Información
-1,97
Rentabilidad anualizada
1,69%
Volatilidad
5,00%
Máxima caída
-6,57%
Alpha
0,23
Beta
0,03
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
0,27
Tracking Error
9,68
Correlación
5,18
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
1,61%
Volatilidad
5,17%
Máxima caída
-6,77%
Alpha
0,51
Beta
0,15
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
6,04
Tracking Error
9,10
Correlación
24,56
Ratio de Información
-0,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
15,7%
Materiales Básicos
10,0%
Consumo Cíclico
9,7%
Industriales
9,7%
Tecnología
7,9%
Servicios de Comunicación
7,8%
Salud
5,3%
Energía
5,1%
Consumo Defensivo
3,9%
Inmobiliario
2,9%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
69,5%
Estados Unidos
26,4%
Zona Euro
23,4%
Mercado Emergente
9,0%
Reino Unido
8,1%
Asia Emergente
6,3%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
Canadá
3,0%
Iberoamérica
2,5%
Japón
2,0%
Asia Desarrollada
0,7%
Oriente Medio
0,7%
Australasia
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
78,5%
Bonos
9,1%
Cash
6,9%
Otros activos
5,5%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
25,7%
Mediumcap
21,9%
Giantcap
20,0%
Smallcap
9,8%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
WisdomTree Physical GoldJE00B1VS3770 | 834.621€ | 1,94% |
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EURLU1330191385 | 817.117€ | 1,90% |
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD AccIE00BYXYYL56 | 732.631€ | 1,70% |
Xtrackers EUR HY Corp Bond ETF 1DLU1109942653 | 727.495€ | 1,69% |
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR DistIE00B66F4759 | 719.038€ | 1,67% |
Schroder ISF China A C Acc EURLU2191242283 | 667.557€ | 1,55% |
United States Treasury Bills 0% | 609.120€ | 1,42% |
SPDR® Blmbrg 0-3 Yr EUR Corp Bd ETFIE00BC7GZW19 | 611.485€ | 1,42% |
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ETF € DistIE00BYZTVV78 | 608.072€ | 1,41% |
iShares Agribusiness ETF USD AccIE00B6R52143 | 555.390€ | 1,29% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.