LO Funds - All Roads Conservative Syst. Hdg (CHF) SA

10,96CHF
Fecha de valor liquidativo: 3/14/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
631,8M
Patrimonio de la clase
283,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Lombard Odier Funds - All Roads Conservative
LU1514038162
Clases disponibles
2024-1,82%
5 años+4,55%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lombard Odier Funds - All Roads Conservative:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,12%
Volatilidad
6,49%
Máxima caída
-4,05%
Alpha
1,77
Beta
0,34
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
31,92
Tracking Error
3,35
Correlación
56,50
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
5,71%
Volatilidad
5,08%
Máxima caída
-4,05%
Alpha
1,88
Beta
0,36
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
48,67
Tracking Error
3,73
Correlación
69,76
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
4,55%
Volatilidad
5,41%
Máxima caída
-4,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,0%
Finanzas
Servicios Financieros
1,8%
Salud
Salud
1,5%
Materiales industriales
Industriales
1,4%
Otros
Consumo Cíclico
1,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,9%
Otros
Consumo Defensivo
0,8%
Energía
Energía
0,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
12,2%
Estados Unidos
5,9%
Zona Euro
2,8%
Japón
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,7%
Australasia
0,6%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
37,2%
Cash
35,3%
Acciones
15,4%
Otros activos
12,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
6,0%
Largecap
3,8%
Mediumcap
1,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JGB LT FUTURE MAR24
29.596.758CHF4,65%
Trsbp Cpbc Us310524p-Trsbp Cpbc Us310524r
21.913.044CHF3,45%
Codeis Securities 0%XS1846542535
18.540.171CHF2,92%
Trssg Cqwi Us230924p-Trssg Cqwi Us230924r
17.858.358CHF2,81%
Long Gilt Future Mar 24GB00C02DHY82
16.753.806CHF2,63%
Long-Term Euro BTP Future Mar 24DE000C7X7UH4
14.804.167CHF2,33%
TRSSG CRKE EU311024P-TRSSG CRKE EU311024R
13.890.929CHF2,18%
TRSSG CRKF US311024P-TRSSG CRKF US311024R
13.741.530CHF2,16%
MSCI E/M FUT MAR24
13.271.861CHF2,09%
Euro OAT Future Mar 24DE000C7X7UP7
12.513.000CHF1,97%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.