LO Funds - All Roads Conservative Syst. Hdg (CHF) SA
10,96CHF
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Información
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
631,8M€
Patrimonio de la clase
283,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lombard Odier Funds - All Roads Conservative
Lombard Odier Funds - All Roads Conservative
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1514036117 | 12,57$ | 6,36% | — | 0,350% | |||
LU1514036463 | 12,48$ | 6,22% | — | 0,385% | |||
LU1514036620 | 12,28$ | 5,89% | — | 0,350% | |||
LU1514038162 | 10,96CHF | 5,71% | — | 0,000% | |||
LU1514037354 | 10,61CHF | 5,21% | — | 0,350% | |||
LU1514037511 | 10,53CHF | 5,08% | — | 0,385% | |||
LU1514037784 | 10,35CHF | 4,75% | — | 0,350% | |||
LU1514036034 | 11,37€ | 1,96% | — | 0,000% | |||
LU1514035069 | 11,09€ | 1,48% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
LU1514035226 | 10,97€ | 1,35% | 3.000€ | 0,385% | |||
LU1514035655 | 10,75€ | 1,04% | 3.000€ | 0,350% | |||
LU1514035812 | 10,39€ | 0,38% | 1.000€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU1514038162
Clases disponibles
2024-1,82%
5 años+4,55%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Lombard Odier Funds - All Roads Conservative:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,12%
Volatilidad
6,49%
Máxima caída
-4,05%
Alpha
1,77
Beta
0,34
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
31,92
Tracking Error
3,35
Correlación
56,50
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
5,71%
Volatilidad
5,08%
Máxima caída
-4,05%
Alpha
1,88
Beta
0,36
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
48,67
Tracking Error
3,73
Correlación
69,76
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
4,55%
Volatilidad
5,41%
Máxima caída
-4,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,0%
Servicios Financieros
1,8%
Salud
1,5%
Industriales
1,4%
Consumo Cíclico
1,4%
Servicios de Comunicación
0,9%
Consumo Defensivo
0,8%
Energía
0,5%
Materiales Básicos
0,5%
Servicios Públicos
0,2%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
12,2%
Estados Unidos
5,9%
Zona Euro
2,8%
Japón
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,7%
Australasia
0,6%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
37,2%
Cash
35,3%
Acciones
15,4%
Otros activos
12,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,0%
Largecap
3,8%
Mediumcap
1,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
JGB LT FUTURE MAR24 | 29.596.758CHF | 4,65% |
Trsbp Cpbc Us310524p-Trsbp Cpbc Us310524r | 21.913.044CHF | 3,45% |
Codeis Securities 0%XS1846542535 | 18.540.171CHF | 2,92% |
Trssg Cqwi Us230924p-Trssg Cqwi Us230924r | 17.858.358CHF | 2,81% |
Long Gilt Future Mar 24GB00C02DHY82 | 16.753.806CHF | 2,63% |
Long-Term Euro BTP Future Mar 24DE000C7X7UH4 | 14.804.167CHF | 2,33% |
TRSSG CRKE EU311024P-TRSSG CRKE EU311024R | 13.890.929CHF | 2,18% |
TRSSG CRKF US311024P-TRSSG CRKF US311024R | 13.741.530CHF | 2,16% |
MSCI E/M FUT MAR24 | 13.271.861CHF | 2,09% |
Euro OAT Future Mar 24DE000C7X7UP7 | 12.513.000CHF | 1,97% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.