RV USA Cap. Grande Blend

T. Rowe Price US Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Q USD | LU1521982055

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

17 Oct, 2017
11,60
0,47%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Q USD (LU1521982055)47,53M USD11,60 USD0,65%0,82%12.688 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A USD (LU0429319345)22,92M USD29,18 USD1,50%1,67%12.688 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund I USD (LU0429319774)206,09M USD31,51 USD0,65%0,73%2.114.700 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A EUR (LU1438969518)0,19M EUR11,29 EUR1,50%1,67%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Ih EUR (LU1319833791)3,33M EUR11,59 EUR0,65%0,74%2.500.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es la apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de acciones negociables y valores relacionados con las grandes empresas de EE.UU.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20175,65%-2,93%-1,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 17, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Aug 04, 2017