RF Flexible Global-EUR Cubierto

SLI Global SICAV Total Ret Crdt

Standard Life Investments Global SICAV Total Return Credit Fund A EUR Hedged Inc | LU1523963509

Standard Life Investments

19 Jan, 2018
10,22
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Standard Life Investments Global SICAV Total Return Credit Fund B EUR Hedged Acc (LU1523963764)0,81M EUR10,54 EUR0,85%0,00%1.000.000 EUR
Standard Life Investments Global SICAV Total Return Credit Fund D Acc Institutional Hedged EUR (LU1244836117)11,92M EUR10,97 EUR0,80%0,00%1.000.000 EUR
Standard Life Investments Global SICAV Total Return Credit Fund D Acc Institutional Hedged SEK (LU1244838758)8,30M SEK10,93 SEK0,80%0,00%101.713 SEK
Standard Life Investments Global SICAV Total Return Credit Fund D CHF Hedged Inc (LU1458495519)0,00M CHF9,86 CHF0,80%0,00%854.571 CHF
Standard Life Investments Global SICAV Total Return Credit Fund D EUR Hedged Inc (LU1458495436)8,08M EUR9,95 EUR0,80%0,00%1.000.000 EUR
Standard Life Investments Global SICAV Total Return Credit Fund D GBP Inc (LU1458495600)0,05M GBP10,09 GBP0,80%0,00%1.126.550 GBP
Standard Life Investments Global SICAV Total Return Credit Fund A EUR Hedged Acc (LU1523963418)0,42M EUR10,48 EUR1,40%0,00%1.000 EUR
Standard Life Investments Global SICAV Total Return Credit Fund A EUR Hedged Inc (LU1523963509)0,02M EUR10,22 EUR1,40%0,00%1.000 EUR

Estrategia SLI Global SICAV Total Ret Crdt

The objective of the Sub-fund is to provide a return from capital appreciation and income.


Información sobre el fondo de inversión SLI Global SICAV Total Ret Crdt

Entre los fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo SLI Global SICAV Total Ret Crdt, con ISIN LU1523963509, de la gestora Standard Life Investments se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,56% del patrimonio total, que asciende a 94.482.280 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones SLI Global SICAV Total Ret Crdt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad SLI Global SICAV Total Ret Crdt

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20173,18%1,07%0,92%0,74%0,40%

Rendimiento mensual SLI Global SICAV Total Ret Crdt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 29, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Dec 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 01, 2017