JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund I (inc) - EUR

I | LU1590087893

JPMORGAN ASSET MGMT

€99,24
-1,17% 1M
+4,04% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I (PERF)
LU0512953406
69,47M€0,19%-0,19%0,00€9,09%
C (PERF)
LU0512952267
29,44M€0,19%-0,19%0,00€9,04%
I (PERF)
LU0566714399
19,94M€0,19%-0,19%0,00€9,12%
C (PERF)
LU0891038514
13,63M€0,19%-0,19%0,00€9,07%
CH (PERF)
LU0719735499
11,69M€0,19%-0,19%0,00€8,91%
C (PERF)
LU1303369737
1,24M€0,19%-0,19%0,00€9,07%
IH (PERF)
LU0974148156
0,91M€0,19%-0,19%0,00€8,97%
I
LU1590088198
0,00M€0,19%-0,19%0,00€-
I
LU1590087893
0,00M€0,19%-0,19%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund I (inc) - EUR

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia invirtiendo fundamentalmente en una cartera de compañías de todo el mundo; las características de riesgo de la cartera de valores del Subfondo se asemejarán a las de la cesta de valores que componen el índice de referencia. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá en valores de renta variable de compañías de todo el mundo. Los emisores de estos valores podrán estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Research Enhanced Index Eq Fd

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund I (inc) - EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,19%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,19%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

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Último articulo de la gestora
El último trimestre de 2018 no fue favorable para los mercados de renta variable. A lo largo de este, los mercados tuvieron que lidiar con el aumento en los tipos de interés por parte del banco central estadounidense, una marcada ralentización en la confianza empresarial en la zona euro, un crecimiento más débil en China y la intensificación de una serie de preocupaciones geopolíticas (entre ellas el brexit, la política italiana y el conflicto comercial entre EE. UU. y China), combinación que terminó por convertirse en un indigesto cóctel para los inversores. La nota positiva vino de la mano de los bonos gubernamentales, que al menos cumplieron su papel de componentes defensivos de cualquier cartera bien equilibrada.  Los mercados han comenzado a preocuparse por el hecho de que EE. UU. se encuentr

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,76% -14,81% -14,16%
1 año -3,65% -5,71% -5,95%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - 0,33%4,66%
2018-6,97%-5,15%8,50%3,60%-12,74%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 16, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Jan 16, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 16, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jan 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Jan 16, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Jan 16, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Jan 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,41
Beta1,04
Information Ratio0,05
R-Squared94,99
Sharpe Ratio-0,43
Standard Deviation13,38
Tracking Error3,04
Treynor Ratio-5,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).