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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World/Health Care NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,3M€
Patrimonio de la clase
7,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DNB Fund Health Care
DNB Fund Health Care
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1660425346 | 17,01€ | 9,37% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1660425346
Clase única
2024+5,24%
5 años+8,75%
Riesgo5 / 7
Gastos1,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DNB Fund Health Care:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,53%
Volatilidad
8,77%
Máxima caída
-6,56%
Alpha
-2,55
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
92,34
Tracking Error
3,71
Correlación
96,09
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
9,37%
Volatilidad
11,57%
Máxima caída
-10,17%
Alpha
0,72
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
94,18
Tracking Error
3,50
Correlación
97,05
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
8,75%
Volatilidad
12,50%
Máxima caída
-13,93%
Alpha
-1,87
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
92,11
Tracking Error
4,12
Correlación
95,97
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
95,8%
Exposición regional
País Desarrollado
95,8%
Estados Unidos
66,1%
Europa (ex-Zona Euro)
16,4%
Reino Unido
7,5%
Zona Euro
4,6%
Canadá
1,2%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,8%
Cash
4,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,6%
Largecap
30,5%
Mediumcap
26,8%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 495.131€ | 6,85% |
Johnson & Johnson | 451.115€ | 6,24% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 382.789€ | 5,30% |
Eli Lilly and Co | 372.609€ | 5,16% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 353.930€ | 4,90% |
Lonza Group LtdCH0013841017 | 345.208€ | 4,78% |
Thermo Fisher Scientific Inc | 309.288€ | 4,28% |
UnitedHealth Group Inc | 257.257€ | 3,56% |
Pfizer Inc | 213.457€ | 2,95% |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 191.290€ | 2,65% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.