Sigma Investment House FCP - Best Morgan Stanley Class A EUR
1,17€
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Sigma Investment House FCP - Best Morgan Stanley
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1697018064 |  | 1,17€ | 3,75% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EAA Fund EUR Flexible Allocation-Global
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
42,4M€
Patrimonio de la clase
42,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sigma Investment House FCP - Best Morgan Stanley
Sigma Investment House FCP - Best Morgan Stanley
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1697018064 | | 1,17€ | 3,75% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU1697018064
Clase única
2025+0,47%
5 años+2,82%
Riesgo4 / 7
Gastos1,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Sigma Investment House FCP - Best Morgan Stanley:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,00%
Volatilidad
7,52%
Máxima caída
-2,14%
Alpha
5,19
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
1,85
R Cuadrado
60,18
Tracking Error
4,87
Correlación
77,58
Ratio de Información
1,55
Rentabilidad anualizada
3,75%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-16,98%
Alpha
0,24
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
74,34
Tracking Error
4,70
Correlación
86,22
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
2,82%
Volatilidad
8,81%
Máxima caída
-17,78%
Alpha
-1,12
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
75,49
Tracking Error
4,50
Correlación
86,88
Ratio de Información
-0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,2%
Servicios Financieros
14,5%
Consumo Cíclico
9,5%
Salud
8,8%
Industriales
8,2%
Consumo Defensivo
6,3%
Servicios de Comunicación
5,5%
Materiales Básicos
1,2%
Inmobiliario
1,1%
Energía
1,0%
Servicios Públicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
67,0%
Estados Unidos
46,7%
Mercado Emergente
7,3%
Zona Euro
6,7%
Japón
5,2%
Asia Emergente
4,9%
Reino Unido
3,1%
Asia Desarrollada
2,6%
Iberoamérica
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Canadá
0,7%
Europa Emergente
0,2%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
74,3%
Bonos
10,9%
Otros activos
10,7%
Cash
4,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
28,1%
Giantcap
27,2%
Mediumcap
15,9%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MS INVF US Core Equity ZLU1439782225 | 5.924.160€ | 13,97% |
MS INVF US Value Z USD AccLU2535287614 | 4.794.431€ | 11,30% |
MS INVF Global Opportunity ZLU0552385535 | 4.361.418€ | 10,28% |
MS INVF Global Bond ZH1 EURLU1618175894 | 3.834.589€ | 9,04% |
MS INVF Global Brands ZLU0360482987 | 3.631.751€ | 8,56% |
MS INVF Global Sustain Z USD AccLU1842711688 | 3.185.660€ | 7,51% |
MS INVF Global Quality ZLU0955011258 | 3.183.113€ | 7,50% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 2.489.009€ | 5,87% |
MS INVF Emerging Leaders Equity ZLU0815264279 | 1.874.360€ | 4,42% |
MS INVF Global Brands ZH1 EURLU2646745815 | 1.680.194€ | 3,96% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.