Creand Sicav Active Allocation - Crediinvest Active Allocation Flexible Class A
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
50,00% MSCI World PR EUR, 50,00% Bloomberg Global Aggregate TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
124,7M€
Patrimonio de la clase
107,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
3,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,680%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Creand Sicav Active Allocation - Crediinvest Active Allocation Flexible
Creand Sicav Active Allocation - Crediinvest Active Allocation Flexible
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1713634209 | 12,61$ | 5,07% | — | 3,000% | |||
| LU1713634118 | 11,39€ | -0,72% | 10€ | 3,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1713634118
Clases disponibles
2024+2,14%
5 años+2,11%
Riesgo4 / 7
Gastos2,680%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Creand Sicav Active Allocation - Crediinvest Active Allocation Flexible:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,45%
Volatilidad
3,24%
Máxima caída
-2,17%
Alpha
-1,85
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
92,78
Tracking Error
3,32
Correlación
96,32
Ratio de Información
-1,88
Rentabilidad anualizada
-0,72%
Volatilidad
4,68%
Máxima caída
-9,82%
Alpha
-2,48
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
87,90
Tracking Error
4,50
Correlación
93,75
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
2,11%
Volatilidad
6,40%
Máxima caída
-9,82%
Alpha
-0,73
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
80,85
Tracking Error
4,16
Correlación
89,92
Ratio de Información
-0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
7,4%
Tecnología
7,2%
Industriales
6,6%
Consumo Cíclico
5,4%
Servicios Financieros
4,9%
Consumo Defensivo
4,0%
Servicios de Comunicación
2,8%
Inmobiliario
1,3%
Materiales Básicos
0,8%
Energía
0,2%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
40,5%
Estados Unidos
23,3%
Zona Euro
5,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Japón
3,7%
Reino Unido
2,5%
Canadá
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
40,3%
Bonos
39,0%
Cash
17,2%
Otros activos
3,1%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
16,7%
Giantcap
14,4%
Mediumcap
7,9%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EURLU2386637925 | 8.355.800€ | 6,17% |
Allianz Credit Opportunities IT13 EURLU1505874849 | 7.902.290€ | 5,84% |
G Fund - Alpha Fixed Income ICLU0571101715 | 7.896.955€ | 5,83% |
Ostrum SRI Money Plus ICFR0010885236 | 7.808.728€ | 5,77% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005567778 | 5.687.828€ | 4,20% |
VanEck Mstar US Sust WidMoatETFIE00BQQP9H09 | 4.951.805€ | 3,66% |
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633 | 4.734.278€ | 3,50% |
Amundi MSCI Japan (DR) ETFLU1781541252 | 4.279.407€ | 3,16% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU0E071 | 4.253.861€ | 3,14% |
GMO Quality Investment E EUR AccIE0009FD85B3 | 4.254.180€ | 3,14% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.