Generali Smart Funds - Prosperity Fund Class IX EUR Accumulation
141,94€
¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,4M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
12/04/2018
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,710%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Generali Smart Funds - Prosperity Fund
Generali Smart Funds - Prosperity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1718711150 | 141,94€ | 6,32% | 500€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU1718711150
Clase única
2025-9,97%
5 años+10,57%
Riesgo6 / 7
Gastos0,710%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Generali Smart Funds - Prosperity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,27%
Volatilidad
8,53%
Máxima caída
-4,78%
Alpha
-0,29
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
91,79
Tracking Error
2,56
Correlación
95,81
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
6,32%
Volatilidad
14,29%
Máxima caída
-15,57%
Alpha
2,39
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
82,18
Tracking Error
6,15
Correlación
90,65
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
10,57%
Volatilidad
15,23%
Máxima caída
-21,49%
Alpha
-0,30
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
78,70
Tracking Error
7,38
Correlación
88,71
Ratio de Información
0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,4%
Servicios Financieros
12,2%
Salud
7,4%
Consumo Cíclico
7,0%
Servicios de Comunicación
6,0%
Industriales
6,0%
Consumo Defensivo
4,2%
Energía
2,7%
Materiales Básicos
2,0%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
65,8%
Estados Unidos
52,5%
Mercado Emergente
5,9%
Asia Emergente
4,3%
Japón
4,1%
Reino Unido
3,7%
Canadá
1,9%
Asia Desarrollada
1,6%
Zona Euro
1,4%
Iberoamérica
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
976,3%
Acciones
100,9%
Otros activos
12,8%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Cash
-990,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,0%
Largecap
24,7%
Mediumcap
10,4%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 25 | 85.637.019€ | 723,12% |
Euro Bund Future Mar 25DE000F01NAD9 | 27.190.000€ | 229,59% |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 2.901.399€ | 24,50% |
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR HFR0013041530 | 1.165.457€ | 9,84% |
Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EUR HedgedIE00058MW3M8 | 1.023.546€ | 8,64% |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%XS2807735068 | 505.726€ | 4,27% |
DJ E.Stoxx 50 Index Div Dec27DE000C1JUFE4 | 482.310€ | 4,07% |
Amundi MSCI World ETF MH EUR AccFR0014003N93 | 466.493€ | 3,94% |
E-Mini Russ 2000 Mar25 | 458.226€ | 3,87% |
BNPP E MSCI Jpn ESG Filtrd MinTEETFH€CapLU1481203070 | 448.212€ | 3,78% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.