JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity-European Smaller Companies P EUR Acc
117,41€
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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
25,8M€
Patrimonio de la clase
1,7M€
Fecha de inicio
13/11/2018
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity-European Smaller Companies
JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity-European Smaller Companies
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1859217355 | 118,07€ | 1,29% | — | 1,000% | |||
| LU1859217272 | 124,85€ | 1,29% | — | 1,000% | |||
| LU1859216894 | 117,97€ | 0,93% | — | 1,500% | |||
| LU1859216621 | 122,05€ | 0,93% | — | 1,500% | |||
| LU1859216464 | 117,41€ | 0,33% | — | 2,000% | |||
| LU1859216548 | 117,41€ | 0,33% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1859216464
Clases disponibles
2025+2,08%
5 años+5,47%
Riesgo6 / 7
Gastos2,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity-European Smaller Companies:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,59%
Volatilidad
13,08%
Máxima caída
-8,65%
Alpha
-8,31
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
89,38
Tracking Error
4,70
Correlación
94,54
Ratio de Información
-1,72
Rentabilidad anualizada
0,33%
Volatilidad
17,21%
Máxima caída
-21,28%
Alpha
-4,91
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
92,23
Tracking Error
4,78
Correlación
96,04
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
5,47%
Volatilidad
17,55%
Máxima caída
-30,57%
Alpha
-4,02
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
91,58
Tracking Error
5,13
Correlación
95,70
Ratio de Información
-0,81
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,6%
Industriales
22,2%
Consumo Cíclico
12,5%
Salud
8,4%
Servicios de Comunicación
7,7%
Consumo Defensivo
7,2%
Inmobiliario
6,0%
Tecnología
5,5%
Energía
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
96,1%
Zona Euro
44,3%
Reino Unido
34,1%
Europa (ex-Zona Euro)
17,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,1%
Bonos
5,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,3%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
66,1%
Smallcap
28,8%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Flatex AGDE000FTG1111 | 2.047.680€ | 5,84% |
Diploma PLCGB0001826634 | 2.003.182€ | 5,71% |
InRetail Consumer 3.25% | 1.819.647€ | 5,19% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 1.793.946€ | 5,11% |
Rightmove PLCGB00BGDT3G23 | 1.494.812€ | 4,26% |
Halma PLCGB0004052071 | 1.461.105€ | 4,17% |
Royal Unibrew ASDK0060634707 | 1.441.534€ | 4,11% |
Conduit Holdings Ltd | 1.417.727€ | 4,04% |
Basic-Fit NVNL0011872650 | 1.403.000€ | 4,00% |
Bankinter SAES0113679I37 | 1.372.098€ | 3,91% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.