M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund

LU1900801884 · M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund C-H USD Acc
12,37$
2023 €
2,99%
Rentabilidad en el año
3A €
2,15%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
12,37$
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,15%
Comisión (máxima):
0,600%
ISIN:
LU1900801884
Clases disponibles:
Ver 13 más
Gastos corrientes:
0,820%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Rating de sostenibilidad:
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Información

The Fund has two aims: Financial objective: to provide a total return (capital growth plus income) of 4-8% per year over any fiveyear period; and Sustainable objective: to contribute to a sustainable economy by investing in assets supporting environmental and/or social goals, in particular climate change mitigation.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
555,7M
Patrimonio de la clase
0,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,820%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,04%
Volatilidad
10,09%
Máxima caída
-4,98%
Alpha
3,84
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
75,08
Tracking Error
2,72
Correlación
86,65
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
2,15%
Volatilidad
11,26%
Máxima caída
-13,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,3%
Finanzas
Servicios Financieros
9,9%
Salud
Salud
4,5%
Materiales industriales
Industriales
4,3%
Otros
Consumo Cíclico
3,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,3%
Otros
Consumo Defensivo
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
36,5%
Estados Unidos
14,6%
Zona Euro
8,7%
Japón
4,1%
Asia Desarrollada
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Mercado Emergente
2,0%
Reino Unido
1,9%
Asia Emergente
1,1%
Australasia
0,6%
África
0,6%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
48,4%
Acciones
38,5%
Cash
7,9%
Otros activos
5,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
18,7%
Mediumcap
9,6%
Giantcap
8,2%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ultra US Treasury Bond Future Mar 23
41.656.067$8,45%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030823
34.681.531$7,03%
Inter-American Development Bank 4.375%
28.212.639$5,72%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030849
24.143.970$4,90%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030831
24.104.384$4,89%
Inter-American Development Bank 7.875%XS1377496457
12.342.957$2,50%
Chile (Republic of) 5%CL0002686989
11.500.427$2,33%
Inter-American Development Bank 0.875%
10.654.185$2,16%
Colombia (Republic of) 7%COL17CT03797
9.700.094$1,97%
Inter-American Development Bank 3.2%
8.439.309$1,71%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.