Schroder International Selection Fund European Value

LU2016215423 · Schroder International Selection Fund European Value IZ Accumulation EUR
72,79
2022 €
-11,64%
Rentabilidad en el año
3A €
1,42%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
72,79
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,42%
Comisiones:
1,000% + 15,000%
ISIN:
LU2016215423
Clases disponibles:
Ver 9 más
Gastos corrientes:
0,810%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
100.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades europeas. Con el fin de conseguir ese objetivo, la entidad gestora invertirá en una cartera seleccionada de valores que, a su juicio, ofrecen el mejor potencial de crecimiento en el futuro.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
418,9M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund European Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,27%
Volatilidad
18,10%
Máxima caída
-10,89%
Alpha
9,58
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
54,60
Tracking Error
12,45
Correlación
73,89
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
1,42%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,79
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
79,74
Tracking Error
13,55
Correlación
89,30
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
13,9%
Energía
Energía
13,8%
Otros
Consumo Cíclico
12,2%
Salud
Salud
10,9%
Materiales industriales
Industriales
8,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,4%
Otros
Consumo Defensivo
5,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%
Tecnología
Tecnología
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
94,3%
Zona Euro
51,8%
Reino Unido
29,1%
Europa (ex-Zona Euro)
11,4%
Australasia
1,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,3%
Cash
5,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
36,5%
Mediumcap
25,2%
Smallcap
20,3%
Giantcap
10,2%
Microcap
2,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Repsol SAES0173516115
14.079.3953,09%
Sanofi SAFR0000120578
13.605.7132,98%
Eni SpAIT0003132476
13.112.2262,87%
GSK PLCGB0009252882
12.696.6142,78%
Orange SAFR0000133308
12.419.2932,72%
Allianz SEDE0008404005
12.341.8482,71%
Bayer AGDE000BAY0017
12.179.1652,67%
SES SA DRLU0088087324
11.539.9062,53%
H. Lundbeck ASDK0010287234
11.286.3882,47%
Standard Chartered PLCGB0004082847
10.901.2132,39%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.