Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced

LU2016217049 · Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced IZ Accumulation EUR
150,10
2023 €
0,40%
Rentabilidad en el año
3A €
3,32%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
580,9M
Patrimonio de la clase
10,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
150,10
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,32%
Comisión (máxima):
0,600%
ISIN:
LU2016217049
Clases disponibles:
Ver 17 más
Gastos corrientes:
0,680%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,91%
Volatilidad
10,00%
Máxima caída
-5,84%
Alpha
1,67
Beta
1,44
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
86,30
Tracking Error
4,65
Correlación
92,90
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
3,32%
Volatilidad
8,98%
Máxima caída
-12,33%
Alpha
5,61
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
66,31
Tracking Error
5,46
Correlación
81,43
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
2,8%
Tecnología
Tecnología
2,5%
Materiales industriales
Industriales
1,5%
Salud
Salud
1,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Finanzas
Servicios Financieros
0,7%
Otros
Consumo Cíclico
0,5%
Otros
Consumo Defensivo
0,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
11,8%
Estados Unidos
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Canadá
2,2%
Reino Unido
2,0%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
1,1%
Japón
0,8%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
-1,2%

Exposición por asset allocation

Bonos
78,4%
Acciones
10,7%
Cash
6,2%
Otros activos
4,8%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
8,2%
Giantcap
7,1%
Largecap
4,4%
Smallcap
-0,4%
Microcap
-0,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
US 5 Year Note (CBT) Dec13
55.517.5129,58%
Euro Bund Future Sept 23DE000C7F2YA4
55.151.4099,51%
United States Treasury Bills
33.320.1705,75%
Thai Union Group Public Company Limited Future Dec 23
28.130.8204,85%
United States Treasury Bonds 4%
25.255.7484,36%
Future on Long Gilt
23.853.0434,11%
United States Treasury Bills
22.266.8203,84%
Italy (Republic Of)IT0005518516
17.260.9022,98%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
17.030.8342,94%
United States Treasury Notes 2.875%
15.306.2932,64%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
26 de septiembre de 2023