Schroder International Selection Fund Latin American IZ Accumulation USD
65,25$
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Categoría
Benchmark
MSCI EM Latin America 10/40 NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
514,1M€
Patrimonio de la clase
89,3M€
Fecha de inicio
19/08/2019
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Schroder International Selection Fund Latin American
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0134341311 |  | 84,71$ | 8,49% | — | 0,000% | ||
| LU2016219680 | | 65,25$ | 7,41% | — | 1,000% | ||
| LU0106259392 | | 64,25$ | 7,17% | — | 1,000% | ||
| LU0086395158 | | 33,13$ | 7,16% | — | 1,000% | ||
| LU0248184110 | | 54,63€ | 7,16% | 1.000€ | 1,000% | ||
| LU0256859116 |  | 70,12S$ | 6,58% | — | 1,500% | ||
| LU0086394185 | | 30,50$ | 6,58% | — | 1,500% | ||
| LU0106259046 |  2 más Más distribuidores  | 54,55$ | 6,57% | — | 1,500% | ||
| LU0248181363 | 1 más Más distribuidores | 46,03€ | 6,57% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU2382957939 | | 104,51€ | 6,55% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0242619483 | | 22,60£ | 6,52% | — | 1,500% | ||
| LU0133713007 | 1 más Más distribuidores | 49,22$ | 6,04% | — | 1,500% | ||
| LU0248184383 | | 41,67€ | 6,03% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0106259129 | 2 más Más distribuidores | 46,46$ | 5,94% | — | 1,500% | ||
| LU0086394771 | 1 más Más distribuidores | 27,73$ | 5,94% | — | 1,500% | ||
| LU0248183815 | 2 más Más distribuidores | 39,41€ | 5,93% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2016219680
Clases disponibles
2025+27,17%
5 años+7,54%
Riesgo6 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Latin American:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,74%
Volatilidad
25,81%
Máxima caída
-15,36%
Alpha
-3,97
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
85,71
Tracking Error
6,63
Correlación
92,58
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
7,41%
Volatilidad
31,91%
Máxima caída
-42,37%
Alpha
-0,94
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
89,23
Tracking Error
6,43
Correlación
94,46
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
7,54%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,43
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,80
Tracking Error
6,82
Correlación
95,29
Ratio de Información
-0,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
37,2%
Materiales Básicos
20,2%
Servicios Públicos
9,9%
Energía
7,6%
Consumo Defensivo
7,2%
Industriales
6,1%
Servicios de Comunicación
3,4%
Consumo Cíclico
3,0%
Salud
2,9%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
96,5%
Iberoamérica
96,5%
País Desarrollado
2,0%
Canadá
1,3%
Reino Unido
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Acciones preferentes
4,3%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,4%
Largecap
30,7%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 51.996.161$ | 9,14% |
Itau Unibanco Holding SA ADR | 41.616.272$ | 7,31% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 33.008.388$ | 5,80% |
Vale SA ADR | 27.880.624$ | 4,90% |
Grupo Mexico SAB de CV Class BMXP370841019 | 27.845.439$ | 4,89% |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OMXP370711014 | 25.209.637$ | 4,43% |
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-BRBPACUNT006 | 20.183.799$ | 3,55% |
America Movil SAB de CV ADR - Series B | 19.493.330$ | 3,43% |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao PauloBRSBSPACNOR5 | 19.059.793$ | 3,35% |
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoBRB3SAACNOR6 | 18.599.905$ | 3,27% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.