Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit

LU2080996049 · Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit IZ Accumulation EUR
94,10
2022 €
-11,38%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
94,10
Valor liquidativo a
Comisiones:
0,450%
ISIN:
LU2080996049
Clases disponibles:
Ver 10 más
Gastos corrientes:
0,510%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in Euro issued by companies worldwide, which meet the Investment Manager’s sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities denominated in or hedged to Euro issued by companies and other non-sovereign bond issuers, governments, government agencies and supra-nationals worldwide.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA Euro Corporate TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
647,3M
Patrimonio de la clase
76,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,28%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-14,04%
Alpha
-1,46
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-1,99
R Cuadrado
93,31
Tracking Error
2,51
Correlación
96,60
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
91,8%
Cash
7,3%
Acciones preferentes
0,5%
Convertible
0,4%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740
6.807.9261,04%
Morgan Stanley 5.148%XS2548081053
5.673.3440,87%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104834
4.978.8500,76%
ENEL Finance International N.V. 6.8%
4.068.5780,62%
Morgan Stanley 4.813%XS2548080832
3.610.6020,55%
Intesa Sanpaolo S.P.A.XS1614415542
3.616.4920,55%
Aegon N.V. 4%XS1061711575
3.511.1110,54%
National Express Group PLC 2.5%XS1514188488
3.470.8920,53%
Credit Agricole Sa Callable Medium Term NoteFR001400D0Y0
3.489.8750,53%
Iberdrola International B.V. 3.25%XS1890845875
3.415.2960,52%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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