Schroder International Selection Fund Sustainable Future Trends
LU2097342229 · Schroder International Selection Fund Sustainable Future Trends A1 Accumulation EUR
108,84€
2023 €
4,31%
3A €Rentabilidad en el año
3,05%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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108,84€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,05%
Comisión (máxima):
1,200%
Categoría:
ISIN:
LU2097342229
Clases disponibles:
Schroder International Selection Fund Sustainable Future Trends
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2097343037 | 119,46£ | 7,33% | — | 0,000% | |||
| LU2097342906 | 117,73£ | 6,79% | — | 0,300% | |||
| LU2097342732 | 116,16€ | 5,15% | — | 0,000% | |||
| LU2097342658 | 115,11€ | 4,80% | — | 0,300% | |||
| LU2097342575 | 113,46€ | 4,34% | — | 0,600% | |||
| LU2097342815 | 112,44€ | 4,11% | — | 0,600% | |||
| LU2097342146 | 110,72€ | 3,61% | 1.000€ | 1,200% | |||
| LU2097342229 | 108,84€ | 3,05% | — | 1,200% | |||
| LU2097342492 | 108,40€ | 2,95% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,050%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 20,00% Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg EUR, 30,00% FTSE WGBI Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
26,6M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Sustainable Future Trends:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,12%
Volatilidad
10,45%
Máxima caída
-7,35%
Alpha
-1,51
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
92,94
Tracking Error
3,47
Correlación
96,41
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
3,05%
Volatilidad
8,17%
Máxima caída
-15,74%
Alpha
0,16
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
86,22
Tracking Error
3,21
Correlación
92,85
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,6%
Servicios Financieros
7,1%
Salud
6,6%
Industriales
6,2%
Consumo Defensivo
4,1%
Consumo Cíclico
3,2%
Servicios de Comunicación
1,3%
Materiales Básicos
0,2%
Servicios Públicos
-0,1%
Inmobiliario
-0,2%
Energía
-0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
34,3%
Estados Unidos
13,8%
Reino Unido
6,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Asia Desarrollada
3,9%
Japón
3,1%
Mercado Emergente
2,8%
Iberoamérica
1,6%
Canadá
1,3%
Asia Emergente
1,3%
Zona Euro
0,9%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
57,1%
Acciones
42,8%
Otros activos
1,2%
Convertible
-0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Cash
-1,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,6%
Largecap
10,4%
Mediumcap
5,2%
Microcap
-0,5%
Smallcap
-0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
10 Year Australian Treasury Bond Future June 23 | 3.214.609€ | 12,15% |
E-mini S&P 500 ESG Index Future June 23 | 2.450.116€ | 9,26% |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 23 | 2.410.427€ | 9,11% |
Spain (Kingdom of)ES0L02309083 | 1.582.658€ | 5,98% |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.424.919€ | 5,39% |
Spain (Kingdom of)ES0L02305123 | 1.299.129€ | 4,91% |
10 Year Government of Canada Bond Future June 23 | 1.286.128€ | 4,86% |
Spain (Kingdom of)ES0L02308119 | 1.189.896€ | 4,50% |
Italy (Republic Of)IT0005512030 | 1.182.245€ | 4,47% |
Italy (Republic Of)IT0005518524 | 997.658€ | 3,77% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.