Schroder International Selection Fund Dynamic Opportunities A1 Accumulation EUR
116,73€
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Categoría
Benchmark
50,00% MSCI ACWI NR EUR, 50,00% Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
38,8M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
21/01/2020
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Schroder International Selection Fund Dynamic Opportunities
Schroder International Selection Fund Dynamic Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2097342732 | 129,22€ | 3,50% | — | 0,000% | |||
| LU2097342575 | 124,47€ | 2,74% | — | 0,600% | |||
| LU2097342146 | 119,87€ | 2,02% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU2097342229 | 116,73€ | 1,52% | — | 1,250% | |||
| LU2097342492 | 116,03€ | 1,41% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU2097342229
Clases disponibles
2025-3,49%
5 años+3,92%
Riesgo4 / 7
Gastos2,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Dynamic Opportunities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,44%
Volatilidad
7,75%
Máxima caída
-4,05%
Alpha
-1,95
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
80,10
Tracking Error
3,48
Correlación
89,50
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
1,52%
Volatilidad
9,44%
Máxima caída
-12,50%
Alpha
-2,50
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
85,78
Tracking Error
3,52
Correlación
92,62
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
3,92%
Volatilidad
8,63%
Máxima caída
-16,44%
Alpha
-1,05
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
84,96
Tracking Error
3,35
Correlación
92,18
Ratio de Información
-0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,3%
Servicios Financieros
10,5%
Industriales
7,4%
Consumo Cíclico
6,5%
Servicios de Comunicación
6,2%
Salud
4,6%
Materiales Básicos
3,9%
Consumo Defensivo
3,1%
Servicios Públicos
1,3%
Energía
0,6%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
54,4%
Estados Unidos
32,8%
Zona Euro
9,1%
Mercado Emergente
5,3%
Asia Emergente
4,8%
Reino Unido
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Asia Desarrollada
1,9%
Japón
1,7%
Canadá
1,0%
Iberoamérica
0,4%
Australasia
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,5%
Bonos
31,1%
Otros activos
10,5%
Acciones preferentes
0,6%
Convertible
0,0%
Cash
-5,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,6%
Largecap
18,8%
Mediumcap
5,2%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4.25% | 2.180.760€ | 5,62% |
Euro Stoxx 50 Future June 25DE000C6ZNRT7 | 1.825.450€ | 4,71% |
WisdomTree Industrial Metals ETCGB00B15KYG56 | 1.649.469€ | 4,25% |
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 1.396.279€ | 3,60% |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 1.288.961€ | 3,32% |
M42 Coal Month Future June 25GB00KFN40P95 | 1.203.059€ | 3,10% |
European Investment Bank 2.75%XS1492818866 | 1.020.504€ | 2,63% |
KraneShares CSI China Internet ETF USDIE00BFXR7892 | 842.770€ | 2,17% |
Hungary (Republic Of) 5.5%HU0000402748 | 837.264€ | 2,16% |
Mexico (United Mexican States) 0%MXBIGO000W28 | 839.605€ | 2,16% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.