BNP Paribas Funds - Multi-Asset Thematic Classic Acc
102,27€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
79,8M€
Patrimonio de la clase
49,3M€
Fecha de inicio
17/05/2021
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic
BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2308190250 | 106,05€ | 6,91% | — | 0,600% | |||
| LU2308190763 | 102,27€ | 6,03% | — | 1,250% | |||
| LU2355552121 | 120,34$ | 2,82% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU2308190763
Clases disponibles
2025+8,51%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos2,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,03%
Volatilidad
9,85%
Máxima caída
-7,75%
Alpha
-2,82
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
85,56
Tracking Error
4,54
Correlación
92,50
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
6,03%
Volatilidad
8,77%
Máxima caída
-8,62%
Alpha
-4,58
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
79,50
Tracking Error
4,17
Correlación
89,16
Ratio de Información
-0,91
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,1%
Industriales
7,6%
Servicios Financieros
5,1%
Salud
4,7%
Consumo Cíclico
4,1%
Servicios de Comunicación
3,9%
Servicios Públicos
3,4%
Materiales Básicos
2,7%
Inmobiliario
1,4%
Consumo Defensivo
1,3%
Energía
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
46,8%
Estados Unidos
30,5%
Zona Euro
6,3%
Mercado Emergente
6,2%
Asia Emergente
5,8%
Asia Desarrollada
2,7%
Reino Unido
2,0%
Japón
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Canadá
1,2%
Australasia
0,7%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
55,8%
Acciones
42,9%
Otros activos
10,3%
Acciones preferentes
0,5%
Convertible
0,1%
Cash
-9,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,3%
Largecap
16,7%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
3,6%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 17.440.192€ | 20,57% |
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd X EUR CapLU2583255836 | 15.964.488€ | 18,83% |
PUT EUR-USD 1.130 2025-10-15 | 7.587.512€ | 8,95% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 7.155.592€ | 8,44% |
BNP Paribas Green Bd X CapLU1620158003 | 6.861.998€ | 8,09% |
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25 | 6.720.814€ | 7,93% |
Long Gilt Future Dec 25GB00MW9TYF35 | 5.643.687€ | 6,66% |
BNP Paribas Social Bond X EUR CapLU2355552394 | 5.410.669€ | 6,38% |
BNP Paribas Disrpt Tech X CLU0823422737 | 5.398.191€ | 6,37% |
South Africa (Republic of) 7%ZAG000077470 | 4.425.382€ | 5,22% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.