Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies

LU2412567740 · Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies A Distribution EUR
78,03
2023 €
0,15%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
78,03
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
LU2412567740
Clases disponibles:
Ver 8 más
Gastos corrientes:
1,850%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Nordic Smaller Companies (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity or equity related securities of small-sized Nordic companies.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Nordic Smaller Companies NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
39,6M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-18,53%
Volatilidad
27,95%
Máxima caída
-26,92%
Alpha
-23,44
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
93,88
Tracking Error
8,35
Correlación
96,89
Ratio de Información
-2,55
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
25,3%
Tecnología
Tecnología
22,9%
Materiales industriales
Industriales
20,7%
Otros
Consumo Cíclico
14,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,2%
Otros
Consumo Defensivo
3,3%
Finanzas
Servicios Financieros
2,9%

Exposición regional

País Desarrollado
98,2%
Europa (ex-Zona Euro)
75,6%
Zona Euro
22,6%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
41,5%
Mediumcap
28,6%
Microcap
27,8%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Tobii Dynavox ABSE0017105620
1.757.7084,52%
Afry AB Class BSE0005999836
1.465.3733,77%
Qt Group PLCFI4000198031
1.432.8003,69%
SimCorp A/SDK0060495240
1.376.5103,54%
Ossur hfIS0000000040
1.352.3093,48%
Royal UNIBREW A/SDK0060634707
1.276.3363,29%
Valmet CorpFI4000074984
1.236.7003,18%
Concentric ABSE0003950864
1.229.0103,16%
Vaisala Oyj Class AFI0009900682
1.154.9162,97%
BioGaia AB Class BSE0017769995
1.125.5502,90%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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