Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies A Distribution EUR
93,17€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
106,5M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies
Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2412567237 | 100,36€ | — | 100.000.000€ | 0,750% | |||
LU2462230843 | 89,69€ | — | 100.000.000€ | 0,750% | |||
LU2412567823 | 97,39€ | — | 1.000€ | 1,500% | |||
LU2412567401 | 99,64€ | — | 1.000€ | 0,750% | |||
LU2412569282 | 102,35€ | — | 5.000.000€ | 0,000% | |||
LU2412567740 | 93,17€ | — | 1.000€ | 1,500% | |||
LU2412569365 | 97,89€ | — | 5.000.000€ | 0,000% | |||
LU2412567153 | 95,89€ | — | 100.000.000€ | 0,750% | |||
LU2412567310 | 95,06€ | — | 1.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2412567740
Clases disponibles
2024+15,53%
Riesgo6 / 7
Gastos1,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
37,01%
Volatilidad
19,31%
Máxima caída
-4,23%
Alpha
17,75
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,78
R Cuadrado
38,01
Tracking Error
11,61
Correlación
61,65
Ratio de Información
1,87
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
40,1%
Industriales
19,9%
Tecnología
14,8%
Consumo Cíclico
9,7%
Servicios de Comunicación
7,6%
Servicios Financieros
2,9%
Consumo Defensivo
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
97,0%
Europa (ex-Zona Euro)
78,6%
Zona Euro
18,3%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,0%
Cash
3,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
53,7%
Mediumcap
27,2%
Microcap
15,5%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Dynavox Group ABSE0017105620 | 4.417.659€ | 4,24% |
Vaisala Oyj Class AFI0009900682 | 4.038.754€ | 3,87% |
Embla Medical hfIS0000000040 | 3.903.756€ | 3,74% |
Afry AB Class BSE0005999836 | 3.646.686€ | 3,50% |
Alk-Abello AS Class BDK0061802139 | 3.101.639€ | 2,97% |
Nordnet AB (publ) Ordinary SharesSE0015192067 | 3.012.771€ | 2,89% |
Qt Group PLCFI4000198031 | 2.758.500€ | 2,64% |
Nolato AB Class BSE0015962477 | 2.723.129€ | 2,61% |
Orion Oyj Class BFI0009014377 | 2.700.352€ | 2,59% |
CellaVision AB Bearer ShsSE0000683484 | 2.572.827€ | 2,47% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.