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European Quality Pensiones FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5108 |  | 16,38€ | 10,81% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,0M€
Patrimonio de la clase
4,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
European Quality Pensiones FP
European Quality Pensiones FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5108 | | 16,38€ | 10,81% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N5108
Clase única
2024+11,07%
5 años+7,17%
Riesgo7 / 7
Gastos0,610%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo European Quality Pensiones FP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,35%
Volatilidad
14,49%
Máxima caída
-9,66%
Alpha
3,16
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
84,20
Tracking Error
6,36
Correlación
91,76
Ratio de Información
1,06
Rentabilidad anualizada
10,81%
Volatilidad
19,47%
Máxima caída
-24,73%
Alpha
-0,64
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
75,55
Tracking Error
10,11
Correlación
86,92
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
7,17%
Volatilidad
27,73%
Máxima caída
-37,53%
Alpha
-3,95
Beta
1,58
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
81,31
Tracking Error
15,05
Correlación
90,17
Ratio de Información
-0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
27,9%
Servicios Financieros
22,7%
Tecnología
20,5%
Industriales
10,5%
Materiales Básicos
4,7%
Consumo Defensivo
4,7%
Energía
4,6%
Inmobiliario
3,6%
Salud
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Servicios de Comunicación
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
95,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
62,3%
Largecap
34,1%
Mediumcap
3,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Stoxx 50 Future Mar 24DE000C6SLRZ3 | 227.150€ | 5,83% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 212.776€ | 5,46% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 204.098€ | 5,24% |
Siemens AGDE0007236101 | 197.957€ | 5,08% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 185.838€ | 4,77% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 185.278€ | 4,76% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 184.741€ | 4,74% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 178.080€ | 4,57% |
SAP SEDE0007164600 | 177.698€ | 4,56% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 175.720€ | 4,51% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.