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Okavango FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5109 |  | 10,33€ | 9,87% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,0M€
Patrimonio de la clase
1,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Okavango FP
Okavango FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5109 | | 10,33€ | 9,87% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N5109
Clase única
2024+9,60%
5 años+1,47%
Riesgo7 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Okavango FP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,57%
Volatilidad
17,26%
Máxima caída
-5,30%
Alpha
-1,35
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
91,73
Tracking Error
5,02
Correlación
95,78
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
9,87%
Volatilidad
17,91%
Máxima caída
-16,15%
Alpha
-4,16
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
77,08
Tracking Error
8,54
Correlación
87,80
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
1,47%
Volatilidad
27,79%
Máxima caída
-48,17%
Alpha
-5,74
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
84,74
Tracking Error
11,77
Correlación
92,05
Ratio de Información
-0,51
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
32,4%
Consumo Cíclico
17,7%
Inmobiliario
16,9%
Industriales
16,0%
Servicios Públicos
7,9%
Tecnología
5,1%
Materiales Básicos
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
95,0%
Reino Unido
3,9%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
42,9%
Smallcap
35,2%
Largecap
20,9%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CaixaBank SAES0140609019 | 72.147€ | 7,53% |
Grenergy Renovables SAES0105079000 | 61.700€ | 6,44% |
Unicaja Banco SAES0180907000 | 55.783€ | 5,82% |
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 54.131€ | 5,65% |
Sacyr SAES0182870214 | 53.392€ | 5,57% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 49.126€ | 5,13% |
Aedas Homes SA Ordinary SharesES0105287009 | 46.261€ | 4,83% |
Solaria Energia y Medio Ambiente SAES0165386014 | 46.023€ | 4,80% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 45.745€ | 4,78% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 44.617€ | 4,66% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.