Los fondos en el semestre

Acaba julio y volvemos a pensar, un año más, en lo deprisa que pasa el tiempo y vamos preparándonos para afrontar lo que queda  y toca hacer balance de lo que ha pasado en este primer semestre en el mercado de fondos.

¿Un buen semestre? Sin duda, se mire por donde se mire: patrimonio, flujos, rentabilidades…

El patrimonio en conjunto de la inversión colectiva (fondos y sociedades) crece hasta 600.241 mn€ (5,6% más que en diciembre de 2022), impulsado por las entradas netas y el efecto del mercado. El número de partícipes también se incrementa, un +1,1%, hasta alcanzar los 22,9 millones.

Y, ¿hacia dónde se han dirigido los flujos de fondos? El ganador, por goleada, ha sido la renta fija euro largo plazo, que acapara el mayor interés por parte de los inversores. Lo cual es lógico, si tenemos en cuenta que, después de muchos años con los tipos en 0, por fin “la renta fija, renta”. También han entrado importantes cantidades de patrimonio en fondos de rentabilidad objetivo y renta fija euro corto plazo, con el mismo argumento, mientras que los fondos globales han sido los grandes sufridores de salidas de partícipes.

Si nos vamos a las rentabilidades del año, despuntan algunos activos como la renta variable japonesa o la estadounidense (de la mano de las grandes tecnológicas), y la categoría de renta variable global gran capitalización growth también ha vivido un buen semestre, todo lo contrario que algunos fondos de commodities o la renta variable china.

En nuestro buscador puedes encontrar fondos que invierten en estas temáticas, como los que citamos a continuación,  además de la Lista de destacados que nuestros expertos del Área de Inversiones elaboran y revisan mensualmente.

Asia Pacífico

JPMorgan Pacific Equity Fund

Invierte en acciones de empresas que pertenecen a toda la zona de Asia-Pacífico, incluyendo Japón. Su índice de referencia es el MSCI AC Asia Pacific Index. Aplica un enfoque de alta convicción y utiliza el análisis bottom-up (análisis de abajo a arriba, partiendo del análisis fundamental de compañías), con el objetivo de encontrar oportunidades en:

• Empresas franquicia con posibilidad de ofrecer retornos consistentes en el largo plazo.
• Compañías de crecimiento, de alta calidad, líderes de su sector, con perspectivas de poder conseguir un  alto crecimiento de beneficios.

ISIN disponibles:

– JPM Pacific Equity A (acc) EUR LU0217390573
– JPM Pacific Equity D (acc) USD LU0117866854
– JPM Pacific Equity D (acc) EUR LU0217390656
– JPM Pacific Equity A (acc) USD LU0210528096

JPMorgan Funds – Pacific Equity Fund es un subfondo de JPMorgan Funds. Gestora: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.  Depositario: JPMorgan SE – Luxembourg Branch. Nº registro CNMV: 25. Los folletos explicativos de los productos y los documentos de datos fundamentales para el inversor están disponibles tanto en la página web de la gestora del fondo, en la página web de la CNMV así como dentro de la ficha de cada fondo en la web de SelfBank by Singular Bank, en el apartado “Información legal”.

Renta fija

Legg Mason WA Short Duration Blue Chip Bond

Invierte principalmente en bonos corporativos de alta calificación emitidos en ciertos países desarrollados, con prioridad sobre otros bonos en caso de reclamación ante el emisor. El fondo no invierte más del 40% de sus activos en empresas financieras y podría invertir en bonos emitidos por organismos internacionales. El gestor del fondo tiene margen de maniobra para seleccionar inversiones que sean conformes al objetivo y las políticas de inversión del fondor.

ISIN disponibles:

– Legg Mason WA Short Duration Blue Chip Bond A EURH Acc IE00B4Y6F514
– Legg Mason WA WA Short Duration Blue Chip Bond A USD Acc IE00B4Y6F282

Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund es un subfondo de: Legg Mason Global Funds plc. Gestionado por: Franklin Templeton International Services S.à r.l., parte del grupo de empresas de Franklin Templeton. Depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch. CNMV: 337. Los folletos explicativos de los productos y los documentos de datos fundamentales para el inversor están disponibles tanto en la página web de la gestora del fondo, en la página web de la CNMV así como dentro de la ficha de cada fondo en la web de SelfBank by Singular Bank, en el apartado “Información legal”.

Renta variable global gran capitalización estilo growth

Seilern World Growth Fund

Invierte principalmente en empresas de alta calidad que cotizan en las bolsas mundiales, con una gestión activa. El fondo tratará de invertir en grandes empresas de éxito con un historial probado y una alta previsión de crecimiento de los beneficios futuros. Estas empresas suelen tener la mayoría o todas las características siguientes:

• Negocios multinacionales que incluyan la exposición a las economías de rápido crecimiento del mundo.
• Una demanda constante y no cíclica de sus productos o servicios.
• Registros ininterrumpidos de crecimiento de los beneficios en los últimos 10 años.
• Productos o servicios de marca mundial a menudo buscados por los consumidores de los mercados en desarrollo.
• Potencial de crecimiento constante de los beneficios a largo plazo.
• Ventaja tecnológica de las empresas sobre la competencia o singularidad de sus productos o servicios.
• Una gestión dinámica.
• Suficientes recursos internos para financiar su desarrollo global y mantener su posición competitiva.

ISIN disponibles:

– Seilern World Growth Fund EUR H R IE0031724234

Seilern World Growth es un subfondo de Seilern International Funds plc. Gestora: Seilern International AG. Depositario del Fondo: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. Nº registro CNMV: 1359. Los folletos explicativos de los productos y los documentos de datos fundamentales para el inversor están disponibles tanto en la página web de la gestora del fondo, en la página web de la CNMV así como dentro de la ficha de cada fondo en la web de SelfBank by Singular Bank, en el apartado “Información legal”.

Victoria Torre

Responsable de Oferta Digital 

Para poder adoptar una decisión de inversión fundada, antes de la contratación resulta esencial consultar el DFI (documento de Datos Fundamentales para el Inversor) de cada fondo, donde podrás obtener más información sobre el nivel de riesgo, la gestora o depositaria de cada uno, entre otras. Podrás acceder a estos documentos pulsando en el apartado «Información legal» que ponemos a tu disposición en la ficha de cada fondo y en la boleta anterior a la suscripción de los mismos.

Singular Bank no le está recomendando la compra de estos fondos en concreto. Estos datos solo tienen una finalidad informativa, y no deben interpretarse como una recomendación de compra ni de venta. El Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte. En todo caso, Singular Bank no se hace responsable del uso que se haga de esta información ni de los perjuicios que pueda sufrir el inversor como consecuencia de las operaciones que formalice teniendo en cuenta dicha información. Rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de rentabilidades futuras. Estos productos pueden conllevar pérdidas, ya que no garantizan la devolución del capital invertido. Invertir en mercados con divisa diferente al euro conlleva riesgo asociado al tipo de cambio y puede influir también en la pérdida del capital invertido. Los fondos de inversión tienen indicadores de riesgo en una escala de 1 a 7, siendo 1 menor riesgo y 7 mayor riesgo.