Value T PP

Value T PP | N5217

NOVO BANCO PENSIONES

€8,77
-7,43% 1M
-14,11% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Value T PP
N5217
1,84M€1,50%-1,55%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Value T PP

El fondo invertirá al menos el 75% de su exposición total en Renta Variable. El resto podrá estar invertido en activos de renta fija, incluidos depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario. Las inversiones podrán hacerse a través de contado, derivados y/o IIC´s.

Comisiones Value T PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,55%

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Value Tree AV
452 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global PP

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Último articulo de la gestora

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -12,19% -22,84% -2,56%
1 año -13,92% -13,92% -2,74%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - 1,18%1,26%
2018 - -3,46%-1,07%-4,38% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2017) Oct 21, 2018
DFI (Dec 31, 2017) Oct 21, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2017) Oct 21, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2017) Oct 21, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-10,90
Beta0,71
Information Ratio-2,86
R-Squared58,79
Sharpe Ratio-1,07
Standard Deviation6,44
Tracking Error4,59
Treynor Ratio-9,67

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).